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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 680.00 | 320.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 124 816.00 | 101 985.00 | 22 832.00 | 124 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 429.00 | 56 028.00 | 13 401.00 | 69 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 663.00 | 160 111.00 | 36 553.00 | 196 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 367.00 | 160 111.00 | 191 257.00 | 351 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 074.00 | -20 368.00 | | -39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | -18 706.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | -20 166.00 | -31 074.00 | | -20 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 62 172.00 | | 4 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 533.00 | 114 384.00 | | 140 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | 41 018.00 | | 44 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 23 964.00 | | 20 604.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 442.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 423.00 | 242 022.00 | | 211 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 257.00 | 210 948.00 | | 191 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 523.00 | | 444 523.00 | 444 523.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 191.00 | | 446 191.00 | 446 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 188.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 188.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -169.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 393.00 | 402 566.00 | | 448 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 485.00 | 421 272.00 | | 437 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | -18 706.00 | | 10 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | 2 456.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 484.00 | | 1 180.00 | 195 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 066.00 | | 1 180.00 | 193 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 895.00 | 26 216.00 | | 133 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 280.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 077.00 | 25 936.00 | | 132 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 381.00 | 211 381.00 | | 211 381.00 |