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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 125 876.00 | 124 853.00 | 1 023.00 | 125 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 359.00 | 69 281.00 | 13 078.00 | 82 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 653.00 | 196 552.00 | 14 101.00 | 210 653.00 |
BT Marchandises | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 336.00 | 196 552.00 | 139 784.00 | 336 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DH Report à nouveau | -28 166.00 | -28 166.00 | | -28 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 011.00 | 14 922.00 | | 15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 9 768.00 | -5 244.00 | | 9 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 5 998.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 256.00 | 94 857.00 | | 60 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 42 393.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 28 211.00 | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 017.00 | 171 501.00 | | 130 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 784.00 | 166 257.00 | | 139 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 017.00 | 171 501.00 | | 130 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 132.00 | | 575 132.00 | 575 132.00 |
FG Production vendue services | | 4 094.00 | 4 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 132.00 | 4 094.00 | 579 226.00 | 575 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 320.00 | 508 517.00 | | 580 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 309.00 | 493 595.00 | | 565 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 011.00 | 14 922.00 | | 15 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 609.00 | | 11 044.00 | 199 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 191.00 | | 11 044.00 | 197 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 544.00 | 11 008.00 | | 185 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 40.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 166.00 | 10 968.00 | | 183 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |