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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AP Constructions | 148 409.00 | 72 968.00 | 75 441.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 605.00 | 140.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 45 212.00 | 19 502.00 | 64 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 671.00 | 120 586.00 | 678 085.00 | 798 671.00 |
BT Marchandises | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 529.00 | 120 586.00 | 812 943.00 | 933 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 173 818.00 | | | 173 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 985.00 | | | 512 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 124.00 | | | 639 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 943.00 | | | 812 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 242.00 | | 1 046 242.00 | 1 046 242.00 |
FG Production vendue services | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 432.00 | | 1 074 432.00 | 1 074 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 106.00 | | | 1 100 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 598.00 | | | 1 076 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 836.00 | | | 806 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 036.00 | | | 222 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 103.00 | 29 035.00 | 9 552.00 | 101 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 303.00 | 29 035.00 | 9 552.00 | 99 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 985.00 | 67 203.00 | 281 435.00 | 512 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 124.00 | 193 343.00 | 281 435.00 | 639 124.00 |