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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AP Constructions | 148 067.00 | 116 750.00 | 31 317.00 | 148 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 610.00 | 143.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 885.00 | 63 938.00 | 1 946.00 | 65 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 506.00 | 183 099.00 | 616 407.00 | 799 506.00 |
BT Marchandises | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 607.00 | 183 099.00 | 742 508.00 | 925 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
DL TOTAL (I) | 287 251.00 | | | 287 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 925.00 | | | 304 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 257.00 | | | 455 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 508.00 | | | 742 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 336.00 | | 1 169.00 | 798 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 800.00 | | | 584 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 536.00 | | 1 169.00 | 213 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 440.00 | 15 658.00 | | 167 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 640.00 | 15 658.00 | | 165 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 925.00 | 71 698.00 | 233 227.00 | 304 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 257.00 | 222 030.00 | 233 227.00 | 455 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ST Autres comptes | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
YT Sous‐traitance | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |