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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AP Constructions | 148 068.00 | 146 370.00 | 1 698.00 | 148 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 683.00 | 70.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 471.00 | 65 209.00 | 5 262.00 | 70 471.00 |
AX Avances et acomptes | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 772.00 | 214 063.00 | 616 709.00 | 830 772.00 |
BT Marchandises | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BZ Autres créances | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CF Disponibilités | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 097.00 | 214 063.00 | 843 034.00 | 1 057 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 793.00 | 212 451.00 | | 253 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 986.00 | 41 342.00 | | 70 986.00 |
DL TOTAL (I) | 399 579.00 | 328 593.00 | | 399 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 940.00 | 271 450.00 | | 298 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 4 166.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | 88 049.00 | | 91 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 814.00 | 39 678.00 | | 50 814.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 403.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 456.00 | 403 746.00 | | 443 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 034.00 | 732 339.00 | | 843 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 325.00 | 403 746.00 | | 213 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 676.00 | | 31 145.00 | 800 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 830 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 245 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 800.00 | | | 584 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 876.00 | | 31 145.00 | 215 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 306.00 | 16 954.00 | 197.00 | 197 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 506.00 | 16 954.00 | 197.00 | 195 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |