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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AP Constructions | 148 067.00 | 87 136.00 | 60 931.00 | 148 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 511.00 | 242.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 54 742.00 | 9 972.00 | 64 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 336.00 | 144 190.00 | 654 145.00 | 798 336.00 |
BT Marchandises | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 802.00 | 144 190.00 | 774 611.00 | 918 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DH Report à nouveau | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 445.00 | | | 444 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 318.00 | | | 571 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 611.00 | | | 774 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 576.00 | | | 196 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 671.00 | | | 798 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 586.00 | 24 988.00 | 1 383.00 | 120 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 786.00 | 24 988.00 | 1 383.00 | 118 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 446.00 | 69 704.00 | 287 483.00 | 444 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
VP Divers | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 318.00 | 196 576.00 | 287 483.00 | 571 318.00 |