| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AP Constructions | 148 067.00 | 101 943.00 | 46 124.00 | 148 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 560.00 | 192.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 715.00 | 63 136.00 | 1 578.00 | 64 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 336.00 | 167 440.00 | 630 895.00 | 798 336.00 |
BT Marchandises | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 095.00 | 167 440.00 | 752 654.00 | 920 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DH Report à nouveau | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 245 353.00 | | | 245 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 225.00 | | | 375 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 301.00 | | | 507 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 654.00 | | | 752 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 337.00 | | | 798 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 800.00 | | | 584 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 537.00 | | | 213 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 191.00 | 23 250.00 | | 144 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 391.00 | 23 250.00 | | 142 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 226.00 | 70 693.00 | 291 970.00 | 375 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VP Divers | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 301.00 | 202 769.00 | 291 970.00 | 507 301.00 |