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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 3 266.00 | 2 269.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 4 879.00 | 1 656.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 404.00 | 30 753.00 | 21 651.00 | 52 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 490.00 | 38 899.00 | 25 591.00 | 64 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BN En cours de production de biens | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 836.00 | 38 899.00 | 171 937.00 | 210 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 283.00 | 4 005.00 | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 394.00 | 278.00 | | 38 394.00 |
DL TOTAL (I) | 43 777.00 | 5 383.00 | | 43 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | 25 648.00 | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 124.00 | 4 404.00 | | 13 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 554.00 | 36 632.00 | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 390.00 | 27 708.00 | | 45 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 487.00 | 48 404.00 | | 21 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 160.00 | 142 796.00 | | 128 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 937.00 | 148 179.00 | | 171 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 539 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 019.00 | |
FM Production stockée | | | 5 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 20 500.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 20 500.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 11 992.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 12 150.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 744.00 | 407 439.00 | | 559 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 351.00 | 407 161.00 | | 521 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 394.00 | 278.00 | | 38 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 953.00 | 13 649.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 200.00 | 16 779.00 | 2 080.00 | 24 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 1 333.00 | 780.00 | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | 15 446.00 | 1 300.00 | 21 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 455.00 | 5 687.00 | 11 768.00 | 17 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 043.00 | 37 667.00 | 6 376.00 | 44 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 607.00 | 85 839.00 | 11 768.00 | 97 607.00 |