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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 15 783.00 | 7 487.00 | 23 270.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 5 159.00 | 1 296.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 757.00 | 178 747.00 | 92 010.00 | 270 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 736.00 | 199 689.00 | 257 048.00 | 456 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 737.00 | | 160 737.00 | 160 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 903.00 | | 288 903.00 | 288 903.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 398.00 | | 667 398.00 | 667 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 134.00 | 199 689.00 | 924 446.00 | 1 124 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 962.00 | 27 562.00 | | 31 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | 9 300.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 95 110.00 | 86 962.00 | | 95 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 551.00 | 446 354.00 | | 413 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 1 510.00 | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 776.00 | 12 000.00 | | 70 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 87 543.00 | | 86 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 033.00 | 131 118.00 | | 119 033.00 |
EA Autres dettes | 138 032.00 | 55 759.00 | | 138 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 335.00 | 740 013.00 | | 829 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 446.00 | 826 975.00 | | 924 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 977.00 | 728 013.00 | | 441 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973.00 | 320.00 | | 3 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 197.00 | | 539.00 | 456 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 672.00 | | 539.00 | 276 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 908.00 | 50 780.00 | | 148 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 043.00 | 2 740.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 866.00 | 48 040.00 | | 135 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 288 903.00 | 288 903.00 | | 288 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 578.00 | 92 996.00 | 302 341.00 | 409 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 889.00 | 339 889.00 | | 339 889.00 |
VW T.V.A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 559.00 | 441 977.00 | 302 341.00 | 758 559.00 |