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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 13 042.00 | 10 227.00 | 23 270.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 3 885.00 | 2 568.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 217.00 | 131 979.00 | 138 238.00 | 270 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 197.00 | 148 908.00 | 307 288.00 | 456 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
BN En cours de production de biens | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 685.00 | | 519 685.00 | 519 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 883.00 | 148 908.00 | 826 974.00 | 975 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 354.00 | | | 446 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
EA Autres dettes | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 013.00 | | | 740 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 974.00 | | | 826 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 080.00 | | | 419 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 120.00 | | 53 078.00 | 403 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 595.00 | | 3 078.00 | 273 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 50 000.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 463.00 | 54 445.00 | | 94 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 2 877.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 298.00 | 51 568.00 | | 84 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 70 824.00 | 61 464.00 | 9 361.00 | 70 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 034.00 | 137 102.00 | 288 751.00 | 446 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 611.00 | 82 016.00 | 10 596.00 | 92 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 013.00 | 419 081.00 | 288 751.00 | 728 013.00 |