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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 10 166.00 | 13 104.00 | 23 270.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 2 520.00 | 3 935.00 | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 140.00 | 81 778.00 | 185 362.00 | 267 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 120.00 | 94 463.00 | 308 656.00 | 403 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
BN En cours de production de biens | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 953.00 | | 476 953.00 | 476 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 073.00 | 94 463.00 | 785 610.00 | 880 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 664.00 | 77 735.00 | | 37 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | 8 929.00 | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 77 662.00 | 87 764.00 | | 77 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 634.00 | 418 407.00 | | 414 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 4 147.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 57 471.00 | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 345.00 | 81 547.00 | | 116 345.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 948.00 | 701 370.00 | | 707 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 610.00 | 789 133.00 | | 785 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 630.00 | 199 330.00 | | 374 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 389.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 008.00 | | 89 012.00 | 348 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 403 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 273 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 570.00 | | 13 700.00 | 114 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 683.00 | | 74 812.00 | 232 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 500.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 114.00 | 53 250.00 | 33 900.00 | 75 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 3 665.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 613.00 | 49 585.00 | 33 900.00 | 68 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 133 748.00 | 126 185.00 | 7 562.00 | 133 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 309.00 | 80 991.00 | 291 837.00 | 414 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 080.00 | 154 283.00 | 8 797.00 | 163 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 948.00 | 374 630.00 | 291 837.00 | 707 948.00 |