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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 4 750.00 | 2 600.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 784.00 | 2 534.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 925.00 | 44 262.00 | 87 663.00 | 131 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 328.00 | 49 796.00 | 93 532.00 | 143 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
BN En cours de production de biens | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 899.00 | | 241 899.00 | 241 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228.00 | 49 796.00 | 335 432.00 | 385 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 677.00 | 4 283.00 | | 42 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 38 394.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 78 835.00 | 43 777.00 | | 78 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 439.00 | 17 605.00 | | 87 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 13 124.00 | | 4 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 522.00 | 30 554.00 | | 55 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 45 390.00 | | 71 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 21 487.00 | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 597.00 | 128 160.00 | | 256 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 432.00 | 171 937.00 | | 335 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 658.00 | 85 839.00 | | 131 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 150.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
FG Production vendue services | 552 196.00 | | 552 196.00 | 552 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 748.00 | | 597 748.00 | 597 748.00 |
FM Production stockée | | | 24 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 549.00 | 660.00 | | 13 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | 660.00 | | 13 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | 660.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 660.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 5 737.00 | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 733.00 | 559 744.00 | | 639 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 675.00 | 521 351.00 | | 604 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | 38 394.00 | | 35 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 138.00 | 4 953.00 | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 899.00 | 22 471.00 | 11 574.00 | 38 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 1 484.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 20 987.00 | 11 574.00 | 35 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 164.00 | 17 747.00 | 52 830.00 | 87 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VP Divers | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 557.00 | 80 462.00 | 7 096.00 | 87 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 075.00 | 131 658.00 | 52 830.00 | 201 075.00 |