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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
AP Constructions | 1 776 161.00 | 1 545 846.00 | 230 315.00 | 1 776 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 4 908.00 | 3 291.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 555.00 | 190 064.00 | 83 490.00 | 273 555.00 |
BF Prêts | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 665.00 | 1 744 118.00 | 570 547.00 | 2 314 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 830 228.00 | | 4 830 228.00 | 4 830 228.00 |
CF Disponibilités | 1 903 386.00 | | 1 903 386.00 | 1 903 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 290.00 | | 6 763 290.00 | 6 763 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 955.00 | 1 744 118.00 | 7 333 837.00 | 9 077 955.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 157 110.00 | 4 126 405.00 | | 4 157 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 793.00 | 30 705.00 | | 564 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 992.00 | 5 031 199.00 | | 5 595 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 631.00 | 1 253 591.00 | | 1 157 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 31 210.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 161.00 | 80 421.00 | | 80 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 845.00 | 1 850 262.00 | | 1 737 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 837.00 | 6 881 461.00 | | 7 333 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 206.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 350.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 043.00 | 556.00 | | 10 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 270.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 647.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | -3 091.00 | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 38 583.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 373.00 | 492 782.00 | | 974 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 580.00 | 462 077.00 | | 409 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 793.00 | 30 705.00 | | 564 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 533.00 | | 29 358.00 | 2 311 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 227.00 | 2 314 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 074.00 | 2 297 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 017.00 | | 29 358.00 | 2 292 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 234.00 | 45 958.00 | 24 074.00 | 1 722 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 934.00 | 45 958.00 | 24 074.00 | 1 718 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
UP Prêts | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 650.00 | 1 123 650.00 | | 1 123 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 845.00 | 1 737 845.00 | | 1 737 845.00 |