| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 213 563.00 | | 213 563.00 | 213 563.00 |
AP Constructions | 764 459.00 | 756 900.00 | 7 559.00 | 764 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 4 199.00 | 4 601.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 629.00 | 125 007.00 | 33 622.00 | 158 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 790.00 | 889 406.00 | 262 385.00 | 1 151 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 111 566.00 | | 5 111 566.00 | 5 111 566.00 |
CF Disponibilités | 253 931.00 | | 253 931.00 | 253 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 637.00 | | 5 548 637.00 | 5 548 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 428.00 | 889 406.00 | 5 811 022.00 | 6 700 428.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 709.00 | 318 709.00 | | 318 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 312 363.00 | 3 567 139.00 | | 4 312 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 589.00 | 745 224.00 | | 81 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 749.00 | 5 105 160.00 | | 5 186 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 427.00 | 594 788.00 | | 561 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 9 345.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 297 978.00 | | 55 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 273.00 | 902 111.00 | | 624 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 022.00 | 6 007 271.00 | | 5 811 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 273.00 | 902 111.00 | | 624 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | 6 708.00 | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 588.00 | 1 235 000.00 | | 137 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 588.00 | 1 235 000.00 | | 137 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | 140 564.00 | | 12 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560.00 | 140 564.00 | | 12 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 028.00 | 1 094 436.00 | | 125 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 246 252.00 | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 583.00 | 1 527 488.00 | | 470 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 994.00 | 782 265.00 | | 388 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 589.00 | 745 224.00 | | 81 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 807.00 | | 10 146.00 | 1 253 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 163.00 | 1 151 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 173.00 | 1 145 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 477.00 | | 10 146.00 | 1 242 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 086.00 | 20 893.00 | 99 573.00 | 968 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 786.00 | 20 893.00 | 99 573.00 | 964 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 531 332.00 | 531 332.00 | | 531 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 141.00 | 183 141.00 | | 183 141.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 273.00 | 624 273.00 | | 624 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 976.00 | 42 092.00 | | 24 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 912.00 | 16 873.00 | | 15 912.00 |
ST Autres comptes | 31 711.00 | 39 270.00 | | 31 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 606.00 | 9 959.00 | | 2 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 532.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 524.00 | 42 624.00 | | 25 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 173.00 | 46 572.00 | | 38 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 384.00 | 6 844.00 | | 6 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 230.00 | 66 103.00 | | 50 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |