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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 238 227.00 | | 238 227.00 | 238 227.00 |
AP Constructions | 1 357 683.00 | 1 199 740.00 | 157 942.00 | 1 357 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 7 833.00 | 366.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 877.00 | 134 957.00 | 54 920.00 | 189 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 317.00 | 1 345 831.00 | 459 486.00 | 1 805 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 811 562.00 | | 4 811 562.00 | 4 811 562.00 |
CF Disponibilités | 228 334.00 | | 228 334.00 | 228 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 125.00 | | 5 068 125.00 | 5 068 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 442.00 | 1 345 831.00 | 5 527 611.00 | 6 873 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 709.00 | 318 709.00 | | 318 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567 039.00 | 3 617 663.00 | | 3 567 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | -50 624.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 936.00 | 4 359 837.00 | | 4 359 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 765.00 | 702 533.00 | | 622 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 14 602.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 028.00 | 56 720.00 | | 46 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 675.00 | 1 258 895.00 | | 1 167 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 611.00 | 5 618 731.00 | | 5 527 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 675.00 | 1 258 895.00 | | 1 167 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 765.00 | | | 622 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -69.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 355.00 | 340 306.00 | | 380 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 256.00 | 390 929.00 | | 380 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | -50 624.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 048.00 | | 39 352.00 | 2 206 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 083.00 | 1 805 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 083.00 | 1 793 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 718.00 | | 39 352.00 | 2 190 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 236.00 | 38 589.00 | 431 994.00 | 1 739 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 936.00 | 38 589.00 | 431 994.00 | 1 735 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
VI Groupe et associés | 588 217.00 | 588 217.00 | | 588 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 675.00 | 1 167 675.00 | | 1 167 675.00 |