| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 238 227.00 | | 238 227.00 | 238 227.00 |
AP Constructions | 1 757 536.00 | 1 552 670.00 | 204 867.00 | 1 757 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 5 995.00 | 2 204.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 755.00 | 139 157.00 | 47 598.00 | 186 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 048.00 | 1 701 122.00 | 504 926.00 | 2 206 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 322 867.00 | | 5 322 867.00 | 5 322 867.00 |
CF Disponibilités | 1 074 257.00 | | 1 074 257.00 | 1 074 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 142.00 | | 6 437 142.00 | 6 437 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 189.00 | 1 701 122.00 | 6 942 067.00 | 8 643 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 721 903.00 | 4 157 110.00 | | 4 721 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 477.00 | 564 793.00 | | -48 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 515.00 | 5 595 992.00 | | 5 547 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 336.00 | 1 157 631.00 | | 802 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 15 014.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | 80 161.00 | | 88 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 552.00 | 1 737 845.00 | | 1 394 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 067.00 | 7 333 837.00 | | 6 942 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 552.00 | 1 737 845.00 | | 1 394 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 075.00 | | 239 075.00 | 239 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 075.00 | | 239 075.00 | 239 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 843.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 001.00 | 9 200.00 | | 39 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 174.00 | 10 043.00 | | 39 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 860.00 | 214.00 | | 22 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 314.00 | 9 829.00 | | 16 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 248.00 | 5 077.00 | | -3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 483.00 | 974 373.00 | | 398 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 960.00 | 409 580.00 | | 446 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 477.00 | 564 793.00 | | -48 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 665.00 | | | 2 314 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 617.00 | 2 206 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 584.00 | 2 190 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 302.00 | | | 2 297 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 118.00 | 40 728.00 | 83 724.00 | 1 744 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 818.00 | 40 728.00 | 83 724.00 | 1 740 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 039.00 | 485 039.00 | | 485 039.00 |
VI Groupe et associés | 768 291.00 | 768 291.00 | | 768 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 552.00 | 1 394 552.00 | | 1 394 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |