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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461 879.00 | 3 799 778.00 | 1 662 100.00 | 5 461 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 104.00 | 3 799 778.00 | 5 473 326.00 | 9 273 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
BZ Autres créances | 5 235 281.00 | | 5 235 281.00 | 5 235 281.00 |
CF Disponibilités | 3 333 055.00 | | 3 333 055.00 | 3 333 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022 017.00 | | 1 022 017.00 | 1 022 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 258.00 | | 9 699 258.00 | 9 699 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 972 363.00 | 3 799 778.00 | 15 172 584.00 | 18 972 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 914 000.00 | | | 10 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 434.00 | | | 1 872 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 725.00 | | | 1 046 725.00 |
DL TOTAL (I) | 13 931 710.00 | | | 13 931 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 965.00 | | | 734 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 467.00 | | | 502 467.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 874.00 | | | 1 240 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 584.00 | | | 15 172 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 874.00 | | | 1 240 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 734 516.00 | | 10 734 516.00 | 10 734 516.00 |
FG Production vendue services | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 736 136.00 | | 10 736 136.00 | 10 736 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 343 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 663 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 712.00 | | | 452 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 712.00 | | | 452 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 796 707.00 | | | 15 796 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749 981.00 | | | 14 749 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 725.00 | | | 1 046 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 710.00 | | 6 394.00 | 9 266 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 273 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 461 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 484.00 | | 6 394.00 | 5 455 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 518.00 | 415 259.00 | | 3 384 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 518.00 | 415 259.00 | | 3 384 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 965.00 | 734 965.00 | | 734 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 074.00 | 272 074.00 | | 272 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
VB T. V. A. | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 604.00 | | | 387 604.00 |
VP Divers | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593 705.00 | | | 4 593 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 017.00 | | | 1 022 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 203.00 | 6 366 203.00 | | 6 366 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 874.00 | 1 240 874.00 | | 1 240 874.00 |