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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AP Constructions | 1 667 348.00 | 1 643 417.00 | 23 931.00 | 1 667 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 415.00 | 3 816 961.00 | 122 454.00 | 3 939 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423 710.00 | 5 466 100.00 | 3 957 610.00 | 9 423 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 016.00 | | 1 586 016.00 | 1 586 016.00 |
BZ Autres créances | 1 095 160.00 | | 1 095 160.00 | 1 095 160.00 |
CF Disponibilités | 11 294 549.00 | | 11 294 549.00 | 11 294 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090 494.00 | | 1 090 494.00 | 1 090 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084 523.00 | | 15 084 523.00 | 15 084 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 508 233.00 | 5 466 100.00 | 19 042 133.00 | 24 508 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 914 000.00 | | | 10 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 845.00 | | | 241 845.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 787.00 | | | 3 032 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 789.00 | | | 472 789.00 |
DL TOTAL (I) | 14 661 422.00 | | | 14 661 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 943.00 | | | 3 900 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 768.00 | | | 479 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 711.00 | | | 4 380 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 133.00 | | | 19 042 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 711.00 | | | 4 380 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 643.00 | | 7 661 643.00 | 7 661 643.00 |
FG Production vendue services | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 770.00 | | 7 662 770.00 | 7 662 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 737 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 244 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 838.00 | | | 12 246 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 048.00 | | | 11 774 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 789.00 | | | 472 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 720.00 | | 26 991.00 | 9 396 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 423 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 948.00 | | | 3 816 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579 773.00 | | 26 991.00 | 5 579 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364 890.00 | 101 209.00 | | 5 364 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 168.00 | 101 209.00 | | 5 359 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 943.00 | 3 900 943.00 | | 3 900 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 539.00 | 264 539.00 | | 264 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 016.00 | 1 586 016.00 | | 1 586 016.00 |
VB T. V. A. | 723 407.00 | 723 407.00 | | 723 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
VP Divers | 142 749.00 | 142 749.00 | | 142 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 494.00 | 1 090 494.00 | | 1 090 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 670.00 | 3 771 670.00 | | 3 771 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 711.00 | 4 380 711.00 | | 4 380 711.00 |