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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AP Constructions | 1 665 868.00 | 1 603 083.00 | 62 785.00 | 1 665 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913 905.00 | 3 756 086.00 | 157 819.00 | 3 913 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 720.00 | 5 364 890.00 | 4 031 830.00 | 9 396 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 076.00 | | 1 367 076.00 | 1 367 076.00 |
BZ Autres créances | 1 173 711.00 | | 1 173 711.00 | 1 173 711.00 |
CF Disponibilités | 12 405 889.00 | | 12 405 889.00 | 12 405 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 134.00 | | 1 083 134.00 | 1 083 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 058 737.00 | | 16 058 737.00 | 16 058 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 455 458.00 | 5 364 890.00 | 20 090 567.00 | 25 455 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 914 000.00 | 10 914 000.00 | | 10 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 845.00 | 211 543.00 | | 241 845.00 |
DH Report à nouveau | 4 595 056.00 | 4 019 314.00 | | 4 595 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562 269.00 | 606 044.00 | | -1 562 269.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188 632.00 | 15 750 901.00 | | 14 188 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 119.00 | 750 851.00 | | 5 383 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 805.00 | 482 576.00 | | 516 805.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 151.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 728.00 | 1 233 578.00 | | 5 900 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 090 567.00 | 16 984 478.00 | | 20 090 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 728.00 | 1 233 577.00 | | 5 900 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 852 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 337 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 569 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | 28 513.00 | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | 28 513.00 | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | 22 005.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 22 005.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | 6 508.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 879.00 | 16 538 000.00 | | 9 202 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 148.00 | 15 931 956.00 | | 10 765 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562 269.00 | 606 044.00 | | -1 562 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 325 928.00 | 70 791.00 | | 9 325 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 396 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 948.00 | | | 3 816 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 980.00 | 70 791.00 | | 5 508 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047 048.00 | 317 843.00 | 5 364 890.00 | 5 047 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 326.00 | 317 843.00 | 5 359 168.00 | 5 041 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 119.00 | 5 383 119.00 | | 5 383 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 805.00 | 516 805.00 | | 516 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 076.00 | 1 367 076.00 | | 1 367 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 711.00 | 1 173 711.00 | | 1 173 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 134.00 | 1 083 134.00 | | 1 083 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 921.00 | 3 623 921.00 | | 3 623 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 728.00 | 5 900 729.00 | | 5 900 728.00 |