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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 637.00 | 84.00 | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AP Constructions | 1 665 867.00 | 959 485.00 | 706 382.00 | 1 665 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 907.00 | 3 250 033.00 | 558 874.00 | 3 808 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 723.00 | 4 215 156.00 | 5 076 566.00 | 9 291 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
BZ Autres créances | 5 464 860.00 | | 5 464 860.00 | 5 464 860.00 |
CF Disponibilités | 4 475 664.00 | | 4 475 664.00 | 4 475 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 280.00 | | 1 031 280.00 | 1 031 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 056 960.00 | | 11 056 960.00 | 11 056 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 348 683.00 | 4 215 156.00 | 16 133 527.00 | 20 348 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 914 000.00 | | | 10 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
DH Report à nouveau | 2 866 824.00 | | | 2 866 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 023.00 | | | 545 023.00 |
DL TOTAL (I) | 14 476 733.00 | | | 14 476 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 172.00 | | | 1 113 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 621.00 | | | 543 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 794.00 | | | 1 656 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 527.00 | | | 16 133 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 794.00 | | | 1 656 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 648 979.00 | | 10 648 979.00 | 10 648 979.00 |
FG Production vendue services | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 651 191.00 | | 10 651 191.00 | 10 651 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 285 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 440 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 800.00 | | | 15 297 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 776.00 | | | 14 752 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 023.00 | | | 545 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 104.00 | | 18 619.00 | 9 273 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 291 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 474 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 947.00 | | | 3 816 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 157.00 | | 18 619.00 | 5 456 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 778.00 | 415 378.00 | | 3 799 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 65.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 205.00 | 415 313.00 | | 3 794 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 172.00 | 1 113 172.00 | | 1 113 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 878.00 | 249 878.00 | | 249 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 743.00 | 293 743.00 | | 293 743.00 |
UX Autres créances clients | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VB T. V. A. | 369 747.00 | | | 369 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 871.00 | | | 468 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626 242.00 | | | 4 626 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 280.00 | | | 1 031 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 604.00 | 6 550 604.00 | | 6 550 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 794.00 | 1 656 794.00 | | 1 656 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |