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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AP Constructions | 1 665 867.00 | 1 430 594.00 | 235 273.00 | 1 665 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843 112.00 | 3 610 731.00 | 232 381.00 | 3 843 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 325 928.00 | 5 047 047.00 | 4 278 880.00 | 9 325 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 859.00 | | 5 336 859.00 | 5 336 859.00 |
BZ Autres créances | 895 348.00 | | 895 348.00 | 895 348.00 |
CF Disponibilités | 6 458 359.00 | | 6 458 359.00 | 6 458 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 705 597.00 | | 12 705 597.00 | 12 705 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 031 525.00 | 5 047 047.00 | 16 984 478.00 | 22 031 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 914 000.00 | | | 10 914 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
DH Report à nouveau | 4 019 313.00 | | | 4 019 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 044.00 | | | 606 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 750 903.00 | | | 15 750 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 850.00 | | | 750 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 575.00 | | | 482 575.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 577.00 | | | 1 233 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984 478.00 | | | 16 984 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 577.00 | | | 1 233 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 228 982.00 | | 11 228 982.00 | 11 228 982.00 |
FG Production vendue services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 232 557.00 | | 11 232 557.00 | 11 232 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 509 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 846 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 000.00 | | | 16 538 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 931 956.00 | | | 15 931 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 044.00 | | | 606 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304 322.00 | | 21 605.00 | 9 304 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 325 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 508 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 947.00 | | | 3 816 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 375.00 | | 21 605.00 | 5 487 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632 014.00 | 415 033.00 | | 4 632 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 20.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626 312.00 | 415 012.00 | | 4 626 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 850.00 | 750 850.00 | | 750 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 880.00 | 135 880.00 | | 135 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 336 859.00 | 5 336 859.00 | | 5 336 859.00 |
VB T. V. A. | 355 358.00 | 355 358.00 | | 355 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510 966.00 | 510 966.00 | | 510 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 304.00 | 6 237 304.00 | | 6 237 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 577.00 | 1 233 577.00 | | 1 233 577.00 |