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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 269 597.00 | 247 778.00 | 21 818.00 | 269 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 113.00 | 291 691.00 | 26 422.00 | 318 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 099.00 | 475 331.00 | 45 768.00 | 521 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 269.00 | 1 014 801.00 | 216 467.00 | 1 231 269.00 |
BT Marchandises | 415 424.00 | 36 405.00 | 379 019.00 | 415 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 674.00 | 6 630.00 | 193 044.00 | 199 674.00 |
BZ Autres créances | 1 343 689.00 | | 1 343 689.00 | 1 343 689.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 335.00 | 43 035.00 | 1 951 300.00 | 1 994 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 604.00 | 1 057 837.00 | 2 167 767.00 | 3 225 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 581 208.00 | | | 581 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 462.00 | | | 1 402 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 559.00 | | | 1 586 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 767.00 | | | 2 167 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 559.00 | | | 1 586 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 631.00 | 5 845.00 | 673 477.00 | 667 631.00 |
FG Production vendue services | 12 452 878.00 | | 12 452 878.00 | 12 452 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 120 510.00 | 5 845.00 | 13 126 356.00 | 13 120 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 229 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 225 486.00 | | | 13 225 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 181 025.00 | | | 13 181 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 954.00 | 10 867.00 | 1 231 269.00 | 1 261 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 133.00 | 9 000.00 | 1 110 133.00 | 1 105 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 820.00 | 1 867.00 | 121 136.00 | 156 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 555.00 | 92 246.00 | 4 000.00 | 926 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 555.00 | 92 246.00 | 4 000.00 | 926 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 463.00 | 1 402 463.00 | | 1 402 463.00 |
UP Prêts | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 343 690.00 | | | 1 343 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 965.00 | 1 536 022.00 | 127 942.00 | 1 663 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 559.00 | 1 586 559.00 | | 1 586 559.00 |