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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 269 597.00 | 260 469.00 | 9 127.00 | 269 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 350.00 | 302 000.00 | 15 350.00 | 317 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 657.00 | 455 412.00 | 175 245.00 | 630 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BF Prêts | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 241.00 | 1 017 882.00 | 317 358.00 | 1 335 241.00 |
BT Marchandises | 468 418.00 | 20 981.00 | 447 436.00 | 468 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 770.00 | | 833 770.00 | 833 770.00 |
BZ Autres créances | 817 400.00 | | 817 400.00 | 817 400.00 |
CF Disponibilités | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 526.00 | 20 981.00 | 2 131 544.00 | 2 152 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 767.00 | 1 038 864.00 | 2 448 903.00 | 3 487 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 143.00 | | | 616 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DL TOTAL (I) | 755 246.00 | | | 755 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 736.00 | | | 1 400 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 656.00 | | | 1 693 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 903.00 | | | 2 448 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 421.00 | | | 1 627 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 148.00 | 17 807.00 | 886 956.00 | 869 148.00 |
FD Production vendue biens | -556.00 | | -556.00 | -556.00 |
FG Production vendue services | 15 015 351.00 | 68.00 | 15 015 419.00 | 15 015 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 883 943.00 | 17 876.00 | 15 901 819.00 | 15 883 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 908 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 933 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -29 182.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 836 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 914 942.00 | | | 15 914 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 859 686.00 | | | 15 859 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 768.00 | | | 1 350 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 767.00 | 116 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 1 335 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 1 218 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 688.00 | | | 1 232 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 030.00 | 90 613.00 | 13 760.00 | 941 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 030.00 | 90 613.00 | 13 760.00 | 941 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 736.00 | 1 400 736.00 | | 1 400 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
UP Prêts | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
UX Autres créances clients | 833 770.00 | 833 470.00 | 300.00 | 833 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 078.00 | 52 844.00 | 66 234.00 | 119 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 401.00 | 817 401.00 | | 817 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 165.00 | 1 661 688.00 | 115 477.00 | 1 777 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 656.00 | 1 627 422.00 | 66 234.00 | 1 693 656.00 |