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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 269 597.00 | 263 451.00 | 6 146.00 | 269 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 121.00 | 311 687.00 | 6 434.00 | 318 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 545.00 | 477 809.00 | 205 736.00 | 683 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BF Prêts | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 898.00 | 1 052 947.00 | 335 952.00 | 1 388 898.00 |
BT Marchandises | 332 137.00 | 20 982.00 | 311 155.00 | 332 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 833.00 | | 672 833.00 | 672 833.00 |
BZ Autres créances | 864 401.00 | | 864 401.00 | 864 401.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 207.00 | 20 982.00 | 1 881 225.00 | 1 902 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 105.00 | 1 073 929.00 | 2 217 177.00 | 3 291 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 400.00 | | | 671 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 776 106.00 | | | 776 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 448.00 | | | 1 128 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 071.00 | | | 1 441 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 177.00 | | | 2 217 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 071.00 | | | 1 441 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 455.00 | 8 180.00 | 901 635.00 | 893 455.00 |
FG Production vendue services | 12 646 375.00 | | 12 646 375.00 | 12 646 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 539 830.00 | 8 180.00 | 13 548 011.00 | 13 539 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 251 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 581 197.00 | | | 13 581 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 338.00 | | | 13 560 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 241.00 | | 121 549.00 | 1 335 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 892.00 | | 1 388 898.00 | 67 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | | 1 272 585.00 | 67 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 928.00 | | 121 549.00 | 1 218 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 883.00 | 102 956.00 | 67 892.00 | 1 017 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 883.00 | 102 956.00 | 67 892.00 | 1 017 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 448.00 | 1 128 448.00 | | 1 128 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
UP Prêts | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
UX Autres créances clients | 672 317.00 | 672 317.00 | | 672 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
VB T. V. A. | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
VC Groupe et associés | 582 537.00 | 582 537.00 | | 582 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 344.00 | 20 605.00 | 128 739.00 | 149 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 420.00 | 1 544 727.00 | 115 693.00 | 1 660 420.00 |
VW T.V.A. | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 071.00 | 1 312 332.00 | 128 739.00 | 1 441 071.00 |