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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 258 131.00 | 254 935.00 | 3 196.00 | 258 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 121.00 | 314 819.00 | 3 302.00 | 318 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 848.00 | 559 230.00 | 138 619.00 | 697 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BF Prêts | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 405.00 | 1 128 983.00 | 258 421.00 | 1 387 405.00 |
BT Marchandises | 473 032.00 | 23 116.00 | 449 916.00 | 473 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 066.00 | | 988 066.00 | 988 066.00 |
BZ Autres créances | 744 376.00 | | 744 376.00 | 744 376.00 |
CF Disponibilités | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 268.00 | 23 116.00 | 2 293 152.00 | 2 316 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 673.00 | 1 152 100.00 | 2 551 574.00 | 3 703 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 259.00 | | | 692 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DL TOTAL (I) | 840 406.00 | | | 840 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 743.00 | | | 1 443 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 168.00 | | | 1 711 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 574.00 | | | 2 551 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 880.00 | | | 1 664 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 816.00 | 22 179.00 | 1 044 995.00 | 1 022 816.00 |
FG Production vendue services | 14 744 956.00 | | 14 744 956.00 | 14 744 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 767 772.00 | 22 179.00 | 15 789 951.00 | 15 767 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 805 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 543 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 691 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 581.00 | | | -25 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 424.00 | | | 15 929 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 865 124.00 | | | 15 865 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 898.00 | 34 265.00 | | 1 388 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 585.00 | 34 265.00 | | 1 272 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 313.00 | | | 116 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 947.00 | 107 464.00 | 31 427.00 | 1 052 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 947.00 | 107 464.00 | 31 427.00 | 1 052 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 982.00 | 2 134.00 | | 20 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 982.00 | 2 134.00 | | 20 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 982.00 | 2 134.00 | | 20 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 743.00 | 1 443 743.00 | | 1 443 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UP Prêts | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
UX Autres créances clients | 988 066.00 | 988 066.00 | | 988 066.00 |
VB T. V. A. | 273 399.00 | 273 399.00 | | 273 399.00 |
VC Groupe et associés | 459 346.00 | 459 346.00 | | 459 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 210.00 | 33 922.00 | 46 287.00 | 80 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 453.00 | 1 741 608.00 | 110 846.00 | 1 852 453.00 |
VW T.V.A. | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 168.00 | 1 664 880.00 | 46 287.00 | 1 711 168.00 |