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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
AP Constructions | 269 597.00 | 256 850.00 | 12 747.00 | 269 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 111.00 | 307 466.00 | 23 644.00 | 331 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 658.00 | 376 714.00 | 253 943.00 | 630 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BF Prêts | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 768.00 | 941 030.00 | 409 738.00 | 1 350 768.00 |
BT Marchandises | 416 742.00 | 50 165.00 | 366 577.00 | 416 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 988.00 | 583.00 | 737 405.00 | 737 988.00 |
BZ Autres créances | 823 899.00 | | 823 899.00 | 823 899.00 |
CF Disponibilités | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 944.00 | 50 748.00 | 2 013 196.00 | 2 063 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 712.00 | 991 778.00 | 2 422 934.00 | 3 414 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 939.00 | 497 362.00 | | 551 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 204.00 | 54 578.00 | | 64 204.00 |
DL TOTAL (I) | 699 991.00 | 635 786.00 | | 699 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 787.00 | 224 364.00 | | 171 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 430.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 713.00 | 1 517 750.00 | | 1 328 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 987.00 | 116 269.00 | | 221 987.00 |
EA Autres dettes | | 76 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 943.00 | 1 934 872.00 | | 1 722 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 934.00 | 2 570 658.00 | | 2 422 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 870.00 | 1 763 092.00 | | 1 603 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 918.00 | | 816 918.00 | 816 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FG Production vendue services | 14 921 899.00 | 7 275.00 | 14 929 174.00 | 14 921 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 739 998.00 | 7 275.00 | 15 747 273.00 | 15 739 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 795 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 742 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | 92 592.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 92 592.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 162.00 | 204 085.00 | | 145 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 162.00 | 204 085.00 | | 145 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 564.00 | -111 493.00 | | -143 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 15 022.00 | | 17 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797 102.00 | 13 999 116.00 | | 15 797 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 732 898.00 | 13 944 538.00 | | 15 732 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 204.00 | 54 578.00 | | 64 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 501.00 | | 76 865.00 | 1 275 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 118 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 1 350 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 823.00 | | 76 865.00 | 1 155 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 596.00 | 87 434.00 | | 853 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 596.00 | 87 434.00 | | 853 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 713.00 | 1 328 713.00 | | 1 328 713.00 |
UP Prêts | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
UX Autres créances clients | 737 988.00 | 737 289.00 | 699.00 | 737 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 787.00 | 52 714.00 | 119 073.00 | 171 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
VP Divers | 823 899.00 | 823 899.00 | | 823 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 987.00 | 221 987.00 | | 221 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 815.00 | 1 573 186.00 | 117 630.00 | 1 690 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 943.00 | 1 603 870.00 | 119 073.00 | 1 722 943.00 |