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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 073.00 | 26 421.00 | 12 651.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 871.00 | 661 294.00 | 1 451 578.00 | 2 112 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 970 201.00 | 3 096 181.00 | 4 874 020.00 | 7 970 201.00 |
BN En cours de production de biens | 164 469.00 | | 164 469.00 | 164 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
BT Marchandises | 190 320.00 | 169 496.00 | 20 825.00 | 190 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 754.00 | 205 588.00 | 3 654 166.00 | 3 859 754.00 |
BZ Autres créances | 2 243 435.00 | | 2 243 435.00 | 2 243 435.00 |
CF Disponibilités | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 726.00 | 420 599.00 | 6 269 127.00 | 6 689 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 659 927.00 | 3 516 780.00 | 11 143 148.00 | 14 659 927.00 |
CU Autres participations | 5 740 810.00 | 2 385 000.00 | 3 355 810.00 | 5 740 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 4 542 198.00 | 2 698 077.00 | | 4 542 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 924.00 | 1 844 122.00 | | 280 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 723.00 | 4 680 798.00 | | 4 961 723.00 |
DP Provisions pour risques | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 404.00 | 668 469.00 | | 733 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 352.00 | 668 469.00 | | 749 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 850.00 | 203 096.00 | | 345 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 387.00 | 1 990 039.00 | | 2 923 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 255.00 | 1 723 091.00 | | 1 765 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 925.00 | | |
EA Autres dettes | 381 059.00 | 586 239.00 | | 381 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 432 073.00 | 4 757 189.00 | | 5 432 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 143 148.00 | 10 106 457.00 | | 11 143 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 224.00 | 6 774 225.00 | 6 804 450.00 | 30 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 277 579.00 | 7 364 103.00 | 8 641 682.00 | 1 277 579.00 |
FG Production vendue services | 782 995.00 | 6 760.00 | 789 754.00 | 782 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 798.00 | 14 145 088.00 | 16 235 886.00 | 2 090 798.00 |
FM Production stockée | | | 70 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 060 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 31 846.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 422.00 | 9 210.00 | | 169 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 179.00 | 41 056.00 | | 172 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 425.00 | -41 056.00 | | -160 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 535.00 | 245 384.00 | | 138 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 349.00 | 788 506.00 | | 445 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 772 271.00 | 17 296 290.00 | | 16 772 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 491 347.00 | 15 452 168.00 | | 16 491 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 924.00 | 1 844 122.00 | | 280 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 324.00 | | | 6 232 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 794 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 970 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 245.00 | | | 2 083 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108 584.00 | | | 4 108 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 960.00 | 174 096.00 | 94 876.00 | 631 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 544.00 | 1 546.00 | 17 625.00 | 39 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 416.00 | 172 550.00 | 77 251.00 | 592 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 469.00 | 82 778.00 | 1 895.00 | 668 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 387.00 | 2 923 387.00 | | 2 923 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 059.00 | 381 059.00 | | 381 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 754.00 | | | 3 859 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 794.00 | 6 160 897.00 | 53 897.00 | 6 214 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 222.00 | 5 069 700.00 | | 5 086 222.00 |