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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 934.00 | 30 011.00 | 25 922.00 | 55 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 303.00 | 815 038.00 | 1 371 266.00 | 2 186 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 050.00 | 3 253 515.00 | 5 107 535.00 | 8 361 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BN En cours de production de biens | 281 309.00 | | 281 309.00 | 281 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
BT Marchandises | 200 979.00 | 170 950.00 | 30 029.00 | 200 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 017.00 | 201 150.00 | 5 127 866.00 | 5 329 017.00 |
BZ Autres créances | 3 265 487.00 | | 3 265 487.00 | 3 265 487.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 155 724.00 | 417 615.00 | 8 738 109.00 | 9 155 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 774.00 | 3 671 130.00 | 13 845 644.00 | 17 516 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 040 285.00 | 2 385 000.00 | 3 655 285.00 | 6 040 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 4 823 123.00 | 4 542 198.00 | | 4 823 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 059.00 | 280 924.00 | | 1 287 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 781.00 | 4 961 723.00 | | 6 248 781.00 |
DP Provisions pour risques | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 894.00 | 733 404.00 | | 797 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 842.00 | 749 352.00 | | 813 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 279.00 | 16 522.00 | | 255 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 106.00 | 2 923 386.00 | | 3 168 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 229.00 | 1 765 255.00 | | 2 914 229.00 |
EA Autres dettes | 445 406.00 | 381 060.00 | | 445 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 020.00 | 5 432 073.00 | | 6 783 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 644.00 | 11 143 148.00 | | 13 845 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 788.00 | 8 712 688.00 | 9 055 476.00 | 342 788.00 |
FD Production vendue biens | 3 074 574.00 | 6 421 380.00 | 9 495 954.00 | 3 074 574.00 |
FG Production vendue services | 959 481.00 | 51 625.00 | 1 011 106.00 | 959 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 843.00 | 15 185 693.00 | 19 562 536.00 | 4 376 843.00 |
FM Production stockée | | | 116 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 024 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 490.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 026.00 | 11 755.00 | | 59 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 026.00 | 11 755.00 | | 59 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 230.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 169 422.00 | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 172 179.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 925.00 | -160 425.00 | | 56 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 314.00 | 138 535.00 | | 213 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 164.00 | 445 349.00 | | 671 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 084 185.00 | 16 772 271.00 | | 20 084 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 797 127.00 | 16 491 347.00 | | 18 797 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 059.00 | 280 924.00 | | 1 287 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 970 201.00 | | | 7 970 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 361 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 944.00 | | | 2 151 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794 707.00 | | | 5 794 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 181.00 | 170 034.00 | 12 700.00 | 711 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 715.00 | 170 034.00 | 12 700.00 | 687 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 352.00 | 64 490.00 | | 749 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 352.00 | 64 490.00 | | 749 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 062.00 | 72 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 106.00 | 3 168 106.00 | | 3 168 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 406.00 | 445 406.00 | | 445 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 248.00 | | | 5 147 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
VB T. V. A. | 1 615 478.00 | | | 1 615 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 291.00 | | | 1 022 291.00 |
VI Groupe et associés | 238 757.00 | 238 757.00 | | 238 757.00 |
VP Divers | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914 229.00 | 2 914 229.00 | | 2 914 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 420.00 | | | 552 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 649 483.00 | 8 594 504.00 | 54 979.00 | 8 649 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 020.00 | 6 766 498.00 | | 6 783 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |