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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
AH Fonds commercial | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 795.00 | 50 202.00 | 28 593.00 | 78 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 258.00 | 2 109 941.00 | 109 317.00 | 2 219 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 444 809.00 | 6 020 108.00 | 6 424 701.00 | 12 444 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BN En cours de production de biens | 124 908.00 | | 124 908.00 | 124 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
BT Marchandises | 98 286.00 | 10 988.00 | 87 298.00 | 98 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366 115.00 | | 1 366 115.00 | 1 366 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 377.00 | 211 356.00 | 4 746 021.00 | 4 957 377.00 |
BZ Autres créances | 576 256.00 | | 576 256.00 | 576 256.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 263.00 | 267 859.00 | 6 940 404.00 | 7 208 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 653 073.00 | 6 287 967.00 | 13 365 105.00 | 19 653 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
CU Autres participations | 10 040 284.00 | 3 812 000.00 | 6 228 284.00 | 10 040 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 7 568 231.00 | 6 806 480.00 | | 7 568 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 762.00 | 761 751.00 | | -2 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 069.00 | 7 706 831.00 | | 5 577 069.00 |
DP Provisions pour risques | 56 164.00 | 15 948.00 | | 56 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 679.00 | 933 971.00 | | 976 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 843.00 | 949 919.00 | | 1 032 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 510.00 | 372 929.00 | | 139 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 636.00 | 171 429.00 | | 896 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 268.00 | 458 486.00 | | 464 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 396.00 | 2 703 048.00 | | 3 406 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 770.00 | 2 384 150.00 | | 1 706 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 801.00 | | |
EA Autres dettes | 141 610.00 | 6 820.00 | | 141 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 192.00 | 6 116 664.00 | | 6 755 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 105.00 | 14 773 415.00 | | 13 365 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 924.00 | 5 641 273.00 | | 6 290 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 510.00 | 372 929.00 | | 139 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 929.00 | 4 554 321.00 | 5 430 251.00 | 875 929.00 |
FD Production vendue biens | 3 629 470.00 | 4 357 438.00 | 7 986 908.00 | 3 629 470.00 |
FG Production vendue services | 470 267.00 | 157 149.00 | 627 416.00 | 470 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 667.00 | 9 068 909.00 | 14 044 576.00 | 4 975 667.00 |
FM Production stockée | | | 57 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 495 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 849 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 198 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 427 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -593 896.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 360 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 496 070.00 | 18 276 766.00 | | 14 496 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 832.00 | 17 515 015.00 | | 16 625 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 762.00 | 761 751.00 | | -2 129 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 701.00 | | 4 001 109.00 | 8 443 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 444 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 597.00 | | 457.00 | 2 297 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098 056.00 | | 4 000 651.00 | 6 098 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 024.00 | 81 340.00 | | 1 132 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 703.00 | 20 261.00 | | 27 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 321.00 | 61 079.00 | | 1 104 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 919.00 | 119 355.00 | 36 431.00 | 949 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 487 584.00 | 507 160.00 | | 487 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 454.00 | 10 988.00 | 10 939.00 | 56 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 612.00 | 40 429.00 | 46 684.00 | 217 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146 649.00 | 1 985 576.00 | 57 623.00 | 3 146 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096 568.00 | 2 104 931.00 | 94 054.00 | 4 096 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 397.00 | 3 406 397.00 | | 3 406 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 861.00 | 811 861.00 | | 811 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 779.00 | 758 779.00 | | 758 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 423.00 | 55 906.00 | 2 517.00 | 58 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 754.00 | 4 619 754.00 | | 4 619 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 624.00 | 337 624.00 | | 337 624.00 |
VB T. V. A. | 550 031.00 | 550 031.00 | | 550 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
VI Groupe et associés | 879 731.00 | 879 731.00 | | 879 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 950.00 | 5 595 433.00 | 2 517.00 | 5 597 950.00 |
VW T.V.A. | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 925.00 | 6 290 925.00 | | 6 290 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |