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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 39 662.00 | 3 188.00 | 42 850.00 |
AH Fonds commercial | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 182.00 | 42 558.00 | 22 623.00 | 65 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 598.00 | 371 774.00 | 1 431 824.00 | 1 803 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 029.00 | 4 871 585.00 | 7 181 444.00 | 12 053 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BN En cours de production de biens | 444 176.00 | | 444 176.00 | 444 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
BT Marchandises | 101 354.00 | 13 242.00 | 88 111.00 | 101 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953 848.00 | | 1 953 848.00 | 1 953 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119 908.00 | 151 906.00 | 6 968 002.00 | 7 119 908.00 |
BZ Autres créances | 847 204.00 | | 847 204.00 | 847 204.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 816.00 | 208 037.00 | 10 369 779.00 | 10 577 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 630 846.00 | 5 079 622.00 | 17 551 223.00 | 22 630 846.00 |
CU Autres participations | 10 137 874.00 | 4 417 590.00 | 5 720 284.00 | 10 137 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 5 438 469.00 | 7 568 231.00 | | 5 438 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 235.00 | -2 129 762.00 | | -249 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 834.00 | 5 577 069.00 | | 5 327 834.00 |
DP Provisions pour risques | 32 192.00 | 56 164.00 | | 32 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 535.00 | 976 679.00 | | 982 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 727.00 | 1 032 843.00 | | 1 014 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 859.00 | 139 510.00 | | 122 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 553.00 | 896 636.00 | | 1 842 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 493.00 | 464 268.00 | | 519 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 465.00 | 3 406 396.00 | | 6 561 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 049.00 | 1 706 770.00 | | 2 075 049.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 141 610.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 208 661.00 | 6 755 192.00 | | 11 208 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 551 223.00 | 13 365 105.00 | | 17 551 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 859.00 | 139 510.00 | | 122 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 842 553.00 | | | 1 842 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 211.00 | 8 562 617.00 | 11 129 828.00 | 2 567 211.00 |
FD Production vendue biens | 4 591 644.00 | 2 256 534.00 | 6 848 179.00 | 4 591 644.00 |
FG Production vendue services | 451 284.00 | 199 596.00 | 650 881.00 | 451 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 141.00 | 11 018 748.00 | 18 628 889.00 | 7 610 141.00 |
FM Production stockée | | | 316 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 228 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 855.00 | |
GE Autres charges | | | 89 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 614 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 863.00 | | | 813 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 863.00 | | | 1 263 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 863.00 | | | -1 263 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 228 842.00 | 14 496 070.00 | | 20 228 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 478 077.00 | 16 625 832.00 | | 20 478 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 235.00 | -2 129 762.00 | | -249 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 444 810.00 | | 1 628 216.00 | 12 444 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 906.00 | 10 141 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 996.00 | 12 053 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 383.00 | 42 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955 707.00 | 1 868 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 048.00 | | 3 270.00 | 48 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 054.00 | | 1 526 434.00 | 2 298 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098 708.00 | | 98 512.00 | 10 098 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 365.00 | 1 204 721.00 | 1 964 090.00 | 1 213 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 964.00 | 82.00 | 8 383.00 | 47 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 401.00 | 1 204 639.00 | 1 955 707.00 | 1 165 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 994 744.00 | | 994 744.00 | 994 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806 744.00 | 605 590.00 | 994 744.00 | 4 806 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806 744.00 | 605 590.00 | 994 744.00 | 4 806 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 465.00 | 6 561 465.00 | | 6 561 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 704.00 | 1 008 704.00 | | 1 008 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 251.00 | 793 251.00 | | 793 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 949 540.00 | 6 949 540.00 | | 949 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
VB T. V. A. | 758 569.00 | 758 569.00 | | 758 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 997.00 | 1 824 997.00 | | 1 824 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VW T.V.A. | 218 598.00 | 218 598.00 | | 218 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 689 168.00 | 10 689 168.00 | | 10 689 168.00 |