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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 964.00 | 27 703.00 | 20 261.00 | 47 964.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 796.00 | 40 445.00 | 38 351.00 | 78 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 801.00 | 1 551 460.00 | 667 341.00 | 2 218 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 443 701.00 | 4 004 608.00 | 4 439 093.00 | 8 443 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BN En cours de production de biens | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
BT Marchandises | 76 265.00 | 10 939.00 | 65 326.00 | 76 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965 958.00 | | 965 958.00 | 965 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 117.00 | 217 612.00 | 4 175 505.00 | 4 393 117.00 |
BZ Autres créances | 5 031 911.00 | | 5 031 911.00 | 5 031 911.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 608 388.00 | 274 066.00 | 10 334 322.00 | 10 608 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 052 089.00 | 4 278 674.00 | 14 773 415.00 | 19 052 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 040 285.00 | 2 385 000.00 | 3 655 285.00 | 6 040 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 6 806 480.00 | 6 110 181.00 | | 6 806 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 752.00 | 696 299.00 | | 761 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 832.00 | 6 945 080.00 | | 7 706 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 948.00 | 23 248.00 | | 15 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 933 971.00 | 872 684.00 | | 933 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 919.00 | 895 932.00 | | 949 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 929.00 | 474 086.00 | | 372 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 429.00 | 16 905.00 | | 171 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 485.00 | 407 243.00 | | 458 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 048.00 | 2 675 592.00 | | 2 703 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 151.00 | 1 876 418.00 | | 2 384 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 801.00 | 9 372.00 | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 5 200.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 664.00 | 5 464 816.00 | | 6 116 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 773 415.00 | 13 305 828.00 | | 14 773 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 779.00 | 4 431 493.00 | 5 665 272.00 | 1 233 779.00 |
FD Production vendue biens | 4 126 012.00 | 7 034 340.00 | 11 160 352.00 | 4 126 012.00 |
FG Production vendue services | 1 220 955.00 | 32 005.00 | 1 252 960.00 | 1 220 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 746.00 | 11 497 838.00 | 18 078 584.00 | 6 580 746.00 |
FM Production stockée | | | -394 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 269 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 966.00 | |
GE Autres charges | | | 36 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 459 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230.00 | 678.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | 678.00 | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 857.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 126.00 | 857.00 | | 600 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 897.00 | -179.00 | | -593 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 632.00 | 35 960.00 | | 94 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 373.00 | 210 806.00 | | 360 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 276 767.00 | 17 660 863.00 | | 18 276 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 515 015.00 | 16 964 564.00 | | 17 515 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 752.00 | 696 299.00 | | 761 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 028.00 | 21 020.00 | 48 048.00 | 27 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096 295.00 | 1 761.00 | 6 098 056.00 | 6 096 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 872.00 | 95 153.00 | | 1 036 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 205.00 | 2 498.00 | | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 667.00 | 92 655.00 | | 1 011 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 932.00 | 61 287.00 | 7 300.00 | 895 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 932.00 | 61 287.00 | 7 300.00 | 895 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 927.00 | 4 169 927.00 | | 4 169 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
VB T. V. A. | 820 219.00 | 820 219.00 | | 820 219.00 |
VC Groupe et associés | 4 076 492.00 | 4 076 492.00 | | 4 076 492.00 |
VP Divers | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 500 962.00 | 9 443 190.00 | 57 772.00 | 9 500 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |