| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 960.00 | 561 244.00 | 132 716.00 | 693 960.00 |
AP Constructions | 1 590 538.00 | 1 441 107.00 | 149 431.00 | 1 590 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 056 672.00 | 39 546 214.00 | 14 510 458.00 | 54 056 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 612.00 | 3 584 203.00 | 1 791 409.00 | 5 375 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 412 234.00 | | 2 412 234.00 | 2 412 234.00 |
AX Avances et acomptes | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 632.00 | | 304 632.00 | 304 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 692 608.00 | 45 132 768.00 | 19 559 840.00 | 64 692 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074 713.00 | | 2 074 713.00 | 2 074 713.00 |
BN En cours de production de biens | 2 761 666.00 | | 2 761 666.00 | 2 761 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 350 334.00 | | 2 350 334.00 | 2 350 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981 529.00 | | 8 981 529.00 | 8 981 529.00 |
BZ Autres créances | 3 769 335.00 | | 3 769 335.00 | 3 769 335.00 |
CF Disponibilités | 876 687.00 | | 876 687.00 | 876 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 939 823.00 | | 20 939 823.00 | 20 939 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 632 431.00 | 45 132 768.00 | 40 499 663.00 | 85 632 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 880 694.00 | 5 209 786.00 | | 5 880 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 969.00 | 770 907.00 | | 1 108 969.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716 573.00 | 3 115 251.00 | | 2 716 573.00 |
DL TOTAL (I) | 11 906 236.00 | 11 295 945.00 | | 11 906 236.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DO TOTAL (II) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 341 960.00 | 11 442 143.00 | | 13 341 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 490.00 | 2 500 201.00 | | 2 681 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 065.00 | 6 234 653.00 | | 6 774 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 890.00 | 2 084 771.00 | | 1 936 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192 659.00 | 3 505 938.00 | | 3 192 659.00 |
EA Autres dettes | 649 812.00 | 150 382.00 | | 649 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 576 875.00 | 25 918 088.00 | | 28 576 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 499 663.00 | 37 276 733.00 | | 40 499 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 643 514.00 | 18 226 389.00 | | 19 643 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 179.00 | 303 193.00 | | 590 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 468 798.00 | 25 872 970.00 | 50 341 768.00 | 24 468 798.00 |
FG Production vendue services | 440 154.00 | | 440 154.00 | 440 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 908 952.00 | 25 872 970.00 | 50 781 922.00 | 24 908 952.00 |
FM Production stockée | | | 145 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 024 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 637 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 491 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 879 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 358.00 | 268 271.00 | | 45 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 375.00 | 1 766.00 | | 42 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 752.00 | 454 148.00 | | 621 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 623.00 | 1 129 133.00 | | 1 128 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792 750.00 | 1 585 047.00 | | 1 792 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 077.00 | 309 118.00 | | 149 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 787.00 | 150 500.00 | | 271 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 244.00 | 1 186 366.00 | | 667 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 108.00 | 1 645 984.00 | | 1 088 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 643.00 | -60 937.00 | | 704 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 000.00 | -289 022.00 | | -326 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 942 394.00 | 54 451 305.00 | | 52 942 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 833 425.00 | 53 680 398.00 | | 51 833 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 969.00 | 770 907.00 | | 1 108 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793 185.00 | 1 115 106.00 | | 793 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 401 934.00 | | 7 410 563.00 | 61 401 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119 889.00 | 64 692 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119 889.00 | 63 673 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 482.00 | | 46 849.00 | 648 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 493 691.00 | | 7 299 403.00 | 60 493 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 761.00 | | 64 311.00 | 259 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 475 691.00 | 5 505 179.00 | 3 848 102.00 | 43 475 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 860.00 | 102 384.00 | | 458 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 016 831.00 | 5 402 795.00 | 3 848 102.00 | 43 016 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 115 251.00 | 667 244.00 | 1 065 922.00 | 3 115 251.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 952.00 | 667 244.00 | 1 128 623.00 | 3 177 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 244.00 | 1 128 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 065.00 | 6 774 065.00 | | 6 774 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 977.00 | 646 977.00 | | 646 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 794.00 | 954 794.00 | | 954 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192 659.00 | 3 192 659.00 | | 3 192 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 812.00 | 649 812.00 | | 649 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 632.00 | | | 304 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 981 529.00 | | | 8 981 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 118 563.00 | | | 1 118 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 036.00 | | | 2 066 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 179.00 | 590 179.00 | | 590 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 751 781.00 | 3 818 420.00 | 8 504 861.00 | 12 751 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 490.00 | 2 681 490.00 | | 2 681 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 420 395.00 | | | 5 420 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807 751.00 | | | 3 807 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 339.00 | 283 339.00 | | 283 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 468.00 | | | 584 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152 446.00 | 12 847 814.00 | 304 632.00 | 13 152 446.00 |
VW T.V.A. | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 576 875.00 | 19 643 514.00 | 8 504 861.00 | 28 576 875.00 |