| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 186.00 | 851 999.00 | 145 187.00 | 997 186.00 |
AP Constructions | 2 693 984.00 | 1 659 465.00 | 1 034 519.00 | 2 693 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 703 185.00 | 55 669 294.00 | 16 033 891.00 | 71 703 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484 837.00 | 5 661 474.00 | 1 823 363.00 | 7 484 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603 691.00 | | 1 603 691.00 | 1 603 691.00 |
AX Avances et acomptes | 380 184.00 | | 380 184.00 | 380 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BF Prêts | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526 011.00 | | 526 011.00 | 526 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 417 769.00 | 63 842 232.00 | 21 575 537.00 | 85 417 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795 177.00 | 80 352.00 | 2 714 825.00 | 2 795 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 371 046.00 | 35 516.00 | 2 335 530.00 | 2 371 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200 500.00 | 152 855.00 | 2 047 645.00 | 2 200 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 048.00 | | 6 699 048.00 | 6 699 048.00 |
BZ Autres créances | 3 584 171.00 | | 3 584 171.00 | 3 584 171.00 |
CF Disponibilités | 5 049 873.00 | | 5 049 873.00 | 5 049 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 837.00 | | 224 837.00 | 224 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 990 807.00 | 268 723.00 | 22 722 084.00 | 22 990 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 408 576.00 | 64 110 955.00 | 44 297 621.00 | 108 408 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 443 994.00 | 8 040 205.00 | | 5 443 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 288.00 | -2 596 211.00 | | -1 557 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 962.00 | 51 295.00 | | 855 962.00 |
DK Provisions réglementées | 44 821.00 | 120 935.00 | | 44 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 490.00 | 7 816 224.00 | | 6 987 490.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DO TOTAL (II) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DP Provisions pour risques | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531 370.00 | 30 690 055.00 | | 29 531 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 531.00 | 1 469 811.00 | | 677 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 572.00 | 6 330 976.00 | | 4 653 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 050.00 | 1 960 674.00 | | 1 303 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 467.00 | 1 108 288.00 | | 800 467.00 |
EA Autres dettes | 237 827.00 | 265 263.00 | | 237 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 222 867.00 | 41 825 066.00 | | 37 222 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 297 621.00 | 49 728 555.00 | | 44 297 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 572 289.00 | 19 994 661.00 | | 16 572 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580 504.00 | | | 1 580 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 934 308.00 | 25 019 401.00 | 44 953 710.00 | 19 934 308.00 |
FG Production vendue services | 49 190.00 | 517 481.00 | 566 671.00 | 49 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 983 499.00 | 25 536 882.00 | 45 520 381.00 | 19 983 499.00 |
FM Production stockée | | | 458 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 445 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 716 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 086 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 235 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 913.00 | 186 054.00 | | 190 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | 71 699.00 | | 7 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 461.00 | 224 198.00 | | 147 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 925.00 | 1 348 707.00 | | 1 213 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 717.00 | 1 644 603.00 | | 1 368 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 304.00 | 114 121.00 | | 94 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841.00 | 11 458.00 | | 14 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 811.00 | 1 430 642.00 | | 1 137 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 956.00 | 1 556 221.00 | | 1 246 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 761.00 | 88 382.00 | | 121 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 542.00 | -320 936.00 | | -357 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 834 866.00 | 41 683 318.00 | | 47 834 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 392 154.00 | 44 279 529.00 | | 49 392 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 288.00 | -2 596 211.00 | | -1 557 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 744 125.00 | | 7 698 159.00 | 80 744 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 822.00 | 553 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024 515.00 | 85 417 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001 694.00 | 83 865 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 971.00 | | 118 586.00 | 879 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 453 727.00 | | 7 413 848.00 | 79 453 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 427.00 | | 165 725.00 | 410 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 124 027.00 | 6 323 915.00 | 605 710.00 | 58 124 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 638.00 | 54 361.00 | | 797 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 326 389.00 | 6 269 554.00 | 605 710.00 | 57 326 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 935.00 | 1 137 811.00 | 1 213 925.00 | 120 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 544.00 | 4 887.00 | 240 708.00 | 504 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 544.00 | 4 887.00 | 240 708.00 | 504 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 233.00 | 1 142 698.00 | 1 454 633.00 | 698 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | 240 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137 811.00 | 1 213 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 572.00 | 4 653 572.00 | | 4 653 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 678.00 | 497 678.00 | | 497 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 434.00 | 582 434.00 | | 582 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 467.00 | 800 467.00 | | 800 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 827.00 | 237 827.00 | | 237 827.00 |
UP Prêts | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 011.00 | | 526 011.00 | 526 011.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 048.00 | 6 699 048.00 | | 6 699 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 456 937.00 | 456 937.00 | | 456 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 039.00 | 2 261 039.00 | | 2 261 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 504.00 | 1 580 504.00 | | 1 580 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950 865.00 | 7 319 337.00 | 19 282 958.00 | 27 950 865.00 |
VI Groupe et associés | 677 531.00 | 677 531.00 | | 677 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 264 885.00 | | | 6 264 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970 394.00 | | | 8 970 394.00 |
VP Divers | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 306.00 | 734 306.00 | | 734 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 837.00 | 224 837.00 | | 224 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041 738.00 | 10 515 726.00 | 526 011.00 | 11 041 738.00 |
VW T.V.A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 203 817.00 | 16 572 289.00 | 19 282 958.00 | 37 203 817.00 |