| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 822 455.00 | 743 982.00 | 78 473.00 | 822 455.00 |
AP Constructions | 1 697 374.00 | 1 535 941.00 | 161 433.00 | 1 697 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 820 910.00 | 46 465 520.00 | 16 355 390.00 | 62 820 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548 287.00 | 4 781 530.00 | 1 766 757.00 | 6 548 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 409 059.00 | | 3 409 059.00 | 3 409 059.00 |
AX Avances et acomptes | 190 299.00 | | 190 299.00 | 190 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 647.00 | | 389 647.00 | 389 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 898 841.00 | 53 526 973.00 | 22 371 868.00 | 75 898 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 026.00 | | 2 031 026.00 | 2 031 026.00 |
BN En cours de production de biens | 2 303 678.00 | | 2 303 678.00 | 2 303 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 187 545.00 | | 2 187 545.00 | 2 187 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642 919.00 | | 7 642 919.00 | 7 642 919.00 |
BZ Autres créances | 3 596 664.00 | | 3 596 664.00 | 3 596 664.00 |
CF Disponibilités | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 152 640.00 | | 18 152 640.00 | 18 152 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 051 481.00 | 53 526 973.00 | 40 524 508.00 | 94 051 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 668 545.00 | 7 807 568.00 | | 8 668 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 340.00 | 860 976.00 | | -628 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
DK Provisions réglementées | | 932 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 270 982.00 | 11 801 348.00 | | 10 270 982.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 241.00 | 23 153.00 | | 33 241.00 |
DO TOTAL (II) | 33 241.00 | 23 153.00 | | 33 241.00 |
DP Provisions pour risques | 111 754.00 | 15 000.00 | | 111 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 754.00 | 15 000.00 | | 111 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 685 198.00 | 16 520 274.00 | | 18 685 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 709.00 | 3 162 977.00 | | 1 650 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 839.00 | 7 128 053.00 | | 4 966 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 687.00 | 2 131 733.00 | | 1 831 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 305.00 | 1 723 242.00 | | 2 707 305.00 |
EA Autres dettes | 266 793.00 | 279 206.00 | | 266 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 108 531.00 | 30 945 484.00 | | 30 108 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 524 508.00 | 42 784 985.00 | | 40 524 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 127 994.00 | 19 611 204.00 | | 17 127 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 111.00 | 637 574.00 | | 677 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 863 576.00 | 27 580 701.00 | 47 444 278.00 | 19 863 576.00 |
FG Production vendue services | 509 847.00 | 34 456.00 | 544 303.00 | 509 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 373 423.00 | 27 615 157.00 | 47 988 580.00 | 20 373 423.00 |
FM Production stockée | | | -506 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 946 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 030 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 748 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196 785.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 504 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 615.00 | 764 527.00 | | 464 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 376.00 | 120 484.00 | | 205 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 303.00 | 999 698.00 | | 940 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 679.00 | 1 126 680.00 | | 1 145 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 673.00 | 97 436.00 | | 248 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460.00 | 1 253.00 | | 142 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 254.00 | 15 000.00 | | 104 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 387.00 | 113 689.00 | | 495 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 292.00 | 1 012 990.00 | | 650 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 930.00 | -339 028.00 | | -343 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 149 275.00 | 55 002 431.00 | | 49 149 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 614.00 | 54 141 455.00 | | 49 777 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 340.00 | 860 976.00 | | -628 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 193 896.00 | | 8 598 496.00 | 71 193 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 409 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729 723.00 | 2 163 828.00 | 75 898 841.00 | 1 729 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 723.00 | 2 161 611.00 | 74 665 928.00 | 1 729 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 574.00 | | 52 252.00 | 771 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 011 019.00 | | 8 546 244.00 | 70 011 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 304.00 | | | 411 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 349 339.00 | 6 196 785.00 | 2 019 151.00 | 49 349 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 693.00 | 50 289.00 | | 693 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 655 646.00 | 6 146 496.00 | 2 019 151.00 | 48 655 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 932 803.00 | | 932 803.00 | 932 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 104 254.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 803.00 | 104 254.00 | 940 303.00 | 947 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 254.00 | 940 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 839.00 | 4 966 839.00 | | 4 966 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 996.00 | 637 996.00 | | 637 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 327.00 | 885 327.00 | | 885 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 305.00 | 2 707 305.00 | | 2 707 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 793.00 | 266 793.00 | | 266 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 647.00 | | 389 647.00 | 389 647.00 |
UX Autres créances clients | 7 642 919.00 | 7 642 919.00 | | 7 642 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 607 926.00 | 607 926.00 | | 607 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 875.00 | 2 212 875.00 | | 2 212 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 111.00 | 677 111.00 | | 677 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 008 086.00 | 5 027 549.00 | 11 951 960.00 | 18 008 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 709.00 | 1 650 709.00 | | 1 650 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 664 683.00 | | | 6 664 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091 857.00 | | | 5 091 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 051.00 | 767 051.00 | | 767 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 793 905.00 | 11 404 258.00 | 389 647.00 | 11 793 905.00 |
VW T.V.A. | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 108 531.00 | 17 127 994.00 | 11 951 960.00 | 30 108 531.00 |