| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 655.00 | 639 087.00 | 98 568.00 | 737 655.00 |
AP Constructions | 1 615 164.00 | 1 475 427.00 | 139 737.00 | 1 615 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 929 295.00 | 42 472 773.00 | 16 456 522.00 | 58 929 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769 184.00 | 3 988 941.00 | 1 780 243.00 | 5 769 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
AX Avances et acomptes | 246 373.00 | | 246 373.00 | 246 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 038.00 | | 310 038.00 | 310 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 942 860.00 | 48 576 228.00 | 19 366 632.00 | 67 942 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 808.00 | | 2 026 808.00 | 2 026 808.00 |
BN En cours de production de biens | 2 337 565.00 | | 2 337 565.00 | 2 337 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175 880.00 | | 2 175 880.00 | 2 175 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523 196.00 | | 9 523 196.00 | 9 523 196.00 |
BZ Autres créances | 4 202 595.00 | | 4 202 595.00 | 4 202 595.00 |
CF Disponibilités | 590 424.00 | | 590 424.00 | 590 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 967 447.00 | | 20 967 447.00 | 20 967 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 910 307.00 | 48 576 228.00 | 40 334 079.00 | 88 910 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 989 663.00 | 5 880 694.00 | | 6 989 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 906.00 | 1 108 969.00 | | 1 517 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932 501.00 | 2 716 573.00 | | 1 932 501.00 |
DL TOTAL (I) | 12 640 069.00 | 11 906 236.00 | | 12 640 069.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 620.00 | 16 553.00 | | 26 620.00 |
DO TOTAL (II) | 26 620.00 | 16 553.00 | | 26 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828 716.00 | 13 341 960.00 | | 13 828 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 122.00 | 2 681 490.00 | | 3 144 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 721.00 | 6 774 065.00 | | 6 854 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 698.00 | 1 936 890.00 | | 2 183 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 484.00 | 3 192 659.00 | | 1 419 484.00 |
EA Autres dettes | 236 649.00 | 649 812.00 | | 236 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 667 389.00 | 28 576 875.00 | | 27 667 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 334 079.00 | 40 499 663.00 | | 40 334 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 477 712.00 | 19 643 514.00 | | 18 477 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 705.00 | 590 179.00 | | 286 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 755 414.00 | 26 761 542.00 | 51 516 957.00 | 24 755 414.00 |
FG Production vendue services | 680 572.00 | | 680 572.00 | 680 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 435 986.00 | 26 761 542.00 | 52 197 529.00 | 25 435 986.00 |
FM Production stockée | | | -598 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 953 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 779 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 826 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 552 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 42 375.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 291.00 | 621 752.00 | | 629 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 359.00 | 1 128 623.00 | | 1 183 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 238.00 | 1 792 750.00 | | 1 814 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 720.00 | 149 077.00 | | 114 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 976.00 | 271 787.00 | | 454 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 287.00 | 667 244.00 | | 399 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 983.00 | 1 088 108.00 | | 968 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 255.00 | 704 643.00 | | 845 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 000.00 | -326 000.00 | | -313 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 884 755.00 | 52 942 394.00 | | 53 884 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 366 849.00 | 51 833 425.00 | | 52 366 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 906.00 | 1 108 969.00 | | 1 517 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 692 608.00 | | 8 454 290.00 | 64 692 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 383.00 | 2 553 656.00 | 67 942 860.00 | 2 650 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 188.00 | 739 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 383.00 | 2 516 468.00 | 66 874 356.00 | 2 650 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 331.00 | | 80 883.00 | 695 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 673 205.00 | | 8 368 001.00 | 63 673 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 072.00 | | 5 406.00 | 324 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 412 234.00 | | | 2 412 234.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 132 768.00 | 5 542 140.00 | 2 098 680.00 | 45 132 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 244.00 | 115 031.00 | 37 188.00 | 561 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 571 524.00 | 5 427 109.00 | 2 061 492.00 | 44 571 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 716 573.00 | 399 287.00 | 1 183 359.00 | 2 716 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 573.00 | 399 287.00 | 1 183 359.00 | 2 716 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 287.00 | 1 183 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 721.00 | 6 854 721.00 | | 6 854 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 615.00 | 821 615.00 | | 821 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 773.00 | 1 031 773.00 | | 1 031 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 484.00 | 1 419 484.00 | | 1 419 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 649.00 | 236 649.00 | | 236 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 038.00 | | | 310 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 523 196.00 | | | 9 523 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 383 224.00 | | | 383 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 247.00 | | | 2 857 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 705.00 | 286 705.00 | | 286 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542 011.00 | 4 352 334.00 | 9 078 177.00 | 13 542 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 122.00 | 3 144 122.00 | | 3 144 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 145 747.00 | | | 5 145 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354 052.00 | | | 4 354 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 844.00 | 287 844.00 | | 287 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 204.00 | | | 959 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 135 915.00 | 13 825 877.00 | 310 038.00 | 14 135 915.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 667 389.00 | 18 477 712.00 | 9 078 177.00 | 27 667 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |