| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 203.00 | 693 693.00 | 76 510.00 | 770 203.00 |
AP Constructions | 1 684 842.00 | 1 504 100.00 | 180 742.00 | 1 684 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 798 576.00 | 42 794 852.00 | 17 003 724.00 | 59 798 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232 834.00 | 4 356 694.00 | 1 876 140.00 | 6 232 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 997 439.00 | | 1 997 439.00 | 1 997 439.00 |
AX Avances et acomptes | 297 328.00 | | 297 328.00 | 297 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 864.00 | | 391 864.00 | 391 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 193 896.00 | 49 349 339.00 | 21 844 557.00 | 71 193 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 187.00 | | 2 211 187.00 | 2 211 187.00 |
BN En cours de production de biens | 2 481 928.00 | | 2 481 928.00 | 2 481 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 515 911.00 | | 2 515 911.00 | 2 515 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 385 465.00 | | 8 385 465.00 | 8 385 465.00 |
BZ Autres créances | 4 514 923.00 | | 4 514 923.00 | 4 514 923.00 |
CF Disponibilités | 596 916.00 | | 596 916.00 | 596 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 940 427.00 | | 20 940 427.00 | 20 940 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 134 324.00 | 49 349 339.00 | 42 784 985.00 | 92 134 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 807 568.00 | 6 989 663.00 | | 7 807 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 976.00 | 1 517 906.00 | | 860 976.00 |
DK Provisions réglementées | 932 803.00 | 1 932 501.00 | | 932 803.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801 348.00 | 12 640 069.00 | | 11 801 348.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 23 153.00 | 26 620.00 | | 23 153.00 |
DO TOTAL (II) | 23 153.00 | 26 620.00 | | 23 153.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 520 274.00 | 13 828 716.00 | | 16 520 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162 977.00 | 3 144 122.00 | | 3 162 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 053.00 | 6 854 721.00 | | 7 128 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 733.00 | 2 183 698.00 | | 2 131 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 242.00 | 1 419 484.00 | | 1 723 242.00 |
EA Autres dettes | 279 206.00 | 236 649.00 | | 279 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 945 484.00 | 27 667 389.00 | | 30 945 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 784 985.00 | 40 334 079.00 | | 42 784 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 611 204.00 | 18 477 712.00 | | 19 611 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 574.00 | 286 705.00 | | 637 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 309 264.00 | 27 801 887.00 | 52 111 151.00 | 24 309 264.00 |
FG Production vendue services | 315 837.00 | 57 889.00 | 373 725.00 | 315 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 625 101.00 | 27 859 776.00 | 52 484 876.00 | 24 625 101.00 |
FM Production stockée | | | 484 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 741 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 135 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 935 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 241 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764 527.00 | 329 092.00 | | 764 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 1 588.00 | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 484.00 | 629 291.00 | | 120 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 698.00 | 1 183 359.00 | | 999 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 680.00 | 1 814 238.00 | | 1 126 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 436.00 | 114 720.00 | | 97 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | 454 976.00 | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 399 287.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 689.00 | 968 983.00 | | 113 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 990.00 | 845 255.00 | | 1 012 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 028.00 | -313 000.00 | | -339 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 002 431.00 | 53 884 755.00 | | 55 002 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 141 455.00 | 52 366 849.00 | | 54 141 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 976.00 | 1 517 906.00 | | 860 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 437 389.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 942 860.00 | | 8 786 324.00 | 67 942 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | 4 835 287.00 | 71 193 896.00 | 700 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | 4 835 287.00 | 70 011 019.00 | 700 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 026.00 | | 32 548.00 | 739 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 874 356.00 | | 8 671 950.00 | 66 874 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 478.00 | | 81 826.00 | 329 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 576 228.00 | 5 607 145.00 | 4 834 034.00 | 48 576 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 087.00 | 54 606.00 | | 639 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 937 141.00 | 5 552 539.00 | 4 834 034.00 | 47 937 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932 501.00 | | 999 698.00 | 1 932 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 501.00 | 15 000.00 | 999 698.00 | 1 932 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 999 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 053.00 | 7 128 053.00 | | 7 128 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 133.00 | 805 133.00 | | 805 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 843.00 | 928 843.00 | | 928 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 242.00 | 1 723 242.00 | | 1 723 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 206.00 | 279 206.00 | | 279 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 864.00 | | 391 864.00 | 391 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 385 465.00 | 8 385 465.00 | | 8 385 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 612 187.00 | 612 187.00 | | 612 187.00 |
VC Groupe et associés | 3 593 864.00 | 3 593 864.00 | | 3 593 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 574.00 | 637 574.00 | | 637 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882 700.00 | 4 548 420.00 | 10 788 032.00 | 15 882 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 977.00 | 3 162 977.00 | | 3 162 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 265 829.00 | | | 6 265 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925 929.00 | | | 3 925 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 069.00 | 309 069.00 | | 309 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 004.00 | 304 004.00 | | 304 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 861.00 | 13 081 997.00 | 391 864.00 | 13 473 861.00 |
VW T.V.A. | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 945 484.00 | 19 611 204.00 | 10 788 032.00 | 30 945 484.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |