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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 609.00 | 121 709.00 | 14 900.00 | 136 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 101.00 | 268 979.00 | 25 122.00 | 294 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 590.00 | | 416 590.00 | 416 590.00 |
BZ Autres créances | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
CF Disponibilités | 645 798.00 | | 645 798.00 | 645 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 469.00 | | 1 244 469.00 | 1 244 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 571.00 | 268 979.00 | 1 269 591.00 | 1 538 571.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 358 173.00 | 537 884.00 | | 358 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 249.00 | 70 289.00 | | -43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 760 424.00 | 1 053 673.00 | | 760 424.00 |
DP Provisions pour risques | 67 412.00 | 55 600.00 | | 67 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 412.00 | 55 600.00 | | 67 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 355.00 | 31 758.00 | | 23 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 310.00 | 214 067.00 | | 202 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 955.00 | 339 853.00 | | 214 955.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 32 560.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 756.00 | 618 722.00 | | 441 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 591.00 | 1 727 995.00 | | 1 269 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 391.00 | 618 722.00 | | 426 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 2 090 804.00 | | 2 090 804.00 | 2 090 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 814.00 | | 2 090 814.00 | 2 090 814.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 243.00 | 11 703.00 | | 40 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 600.00 | 10 000.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 495.00 | 10 000.00 | | 22 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 531.00 | | 2 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 8 531.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 522.00 | 1 469.00 | | 19 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 933.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 806.00 | 3 275 908.00 | | 2 157 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 054.00 | 3 205 619.00 | | 2 201 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 249.00 | 70 289.00 | | -43 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | 9 259.00 | | 4 404.00 |