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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 38 502.00 | 5 945.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 902.00 | 138 477.00 | 54 425.00 | 192 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 910.00 | 177 319.00 | 79 592.00 | 256 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 361.00 | 7 455.00 | 633 906.00 | 641 361.00 |
BZ Autres créances | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
CF Disponibilités | 378 514.00 | | 378 514.00 | 378 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 198.00 | 7 455.00 | 1 175 743.00 | 1 183 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 109.00 | 184 774.00 | 1 255 335.00 | 1 440 109.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 233.00 | 54 497.00 | | 56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 624 554.00 | 622 819.00 | | 624 554.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 8 000.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 8 000.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 704.00 | 38 560.00 | | 64 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 35 478.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 127.00 | 177 929.00 | | 348 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 166.00 | 156 976.00 | | 144 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EA Autres dettes | 23 792.00 | 685.00 | | 23 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 381.00 | 409 628.00 | | 614 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 335.00 | 1 040 447.00 | | 1 255 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 212.00 | 384 954.00 | | 570 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 336 609.00 | | 2 336 609.00 | 2 336 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 609.00 | | 2 336 609.00 | 2 336 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 874.00 | 37 045.00 | | 14 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 837.00 | 805.00 | | 37 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 979.00 | 805.00 | | 56 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -805.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 192.00 | 2 201 957.00 | | 2 435 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 959.00 | 2 147 460.00 | | 2 378 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 233.00 | 54 497.00 | | 56 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 446.00 | | 60 171.00 | 360 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 18 459.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 707.00 | | 256 910.00 | 163 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 707.00 | | 237 349.00 | 154 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 885.00 | | 46 171.00 | 345 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | 14 000.00 | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 180.00 | 20 364.00 | 140 565.00 | 297 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 180.00 | 20 364.00 | 140 565.00 | 297 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 16 400.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 6 875.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 6 875.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | 23 275.00 | 8 000.00 | 8 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 275.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 127.00 | 348 127.00 | | 348 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
UX Autres créances clients | 633 807.00 | 633 807.00 | | 633 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 704.00 | 20 536.00 | 43 491.00 | 64 704.00 |
VI Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 118.00 | 714 799.00 | 18 319.00 | 733 118.00 |
VW T.V.A. | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 381.00 | 570 212.00 | 43 491.00 | 614 381.00 |