| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 36 003.00 | 8 444.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 193.00 | 146 933.00 | 40 261.00 | 187 193.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 446.00 | 297 520.00 | 62 927.00 | 360 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 109.00 | 580.00 | 402 529.00 | 403 109.00 |
BZ Autres créances | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CF Disponibilités | 436 498.00 | | 436 498.00 | 436 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 100.00 | 580.00 | 977 520.00 | 978 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 547.00 | 298 100.00 | 1 040 447.00 | 1 338 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 122 822.00 | 272 822.00 | | 122 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | 55 117.00 | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 622 819.00 | 773 438.00 | | 622 819.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 51 963.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 51 963.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 560.00 | 58 393.00 | | 38 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 929.00 | 246 557.00 | | 177 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 976.00 | 275 071.00 | | 156 976.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 257.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 628.00 | 580 486.00 | | 409 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 447.00 | 1 405 887.00 | | 1 040 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 954.00 | 541 741.00 | | 384 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 2 119 477.00 | | 2 119 477.00 | 2 119 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 003.00 | | 2 120 003.00 | 2 120 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 045.00 | 43 776.00 | | 37 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 959.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 959.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -959.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 957.00 | 3 819 846.00 | | 2 201 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 460.00 | 3 764 729.00 | | 2 147 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 497.00 | 55 117.00 | | 54 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 899.00 | | 10 547.00 | 349 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 338.00 | | 6 547.00 | 339 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 4 000.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 269.00 | 21 250.00 | | 276 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 929.00 | 21 250.00 | | 275 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 963.00 | | 43 963.00 | 51 963.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | 89.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | 89.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 632.00 | | 44 052.00 | 52 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 929.00 | 177 929.00 | | 177 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 402 430.00 | 402 430.00 | | 402 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 560.00 | 13 886.00 | 24 674.00 | 38 560.00 |
VI Groupe et associés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 001.00 | 463 681.00 | 9 319.00 | 473 001.00 |
VW T.V.A. | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 628.00 | 384 954.00 | 24 674.00 | 409 628.00 |