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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 41 001.00 | 3 445.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 207.00 | 141 670.00 | 51 536.00 | 193 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 215.00 | 183 012.00 | 72 203.00 | 255 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 762.00 | 7 455.00 | 824 307.00 | 831 762.00 |
BZ Autres créances | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
CF Disponibilités | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 635.00 | 7 455.00 | 1 394 180.00 | 1 401 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 850.00 | 190 467.00 | 1 466 383.00 | 1 656 850.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 123 054.00 | 122 822.00 | | 123 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | 56 233.00 | | 40 547.00 |
DL TOTAL (I) | 609 102.00 | 624 554.00 | | 609 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 196.00 | 64 704.00 | | 44 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 18 149.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 616.00 | 348 127.00 | | 479 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 920.00 | 144 166.00 | | 292 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 444.00 | | |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 23 792.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 282.00 | 614 381.00 | | 857 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 383.00 | 1 255 335.00 | | 1 466 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 462.00 | 570 212.00 | | 832 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 407.00 | | 3 404 407.00 | 3 404 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 407.00 | | 3 404 407.00 | 3 404 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 683.00 | 14 874.00 | | 73 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 59 267.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 59 267.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 37 837.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 56 979.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | 2 287.00 | | 10 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 12 040.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 206.00 | 2 435 192.00 | | 3 518 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 659.00 | 2 378 959.00 | | 3 477 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 547.00 | 56 233.00 | | 40 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 819.00 | 281.00 | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 910.00 | | 17 118.00 | 256 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 814.00 | 255 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 814.00 | 237 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 349.00 | | 17 118.00 | 237 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 319.00 | 22 506.00 | 16 814.00 | 177 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 979.00 | 22 506.00 | 16 814.00 | 176 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 855.00 | | 16 400.00 | 23 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 616.00 | 479 616.00 | | 479 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 824 208.00 | 824 208.00 | | 824 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 196.00 | 19 376.00 | 24 820.00 | 44 196.00 |
VI Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 212.00 | 994 892.00 | 16 319.00 | 1 011 212.00 |
VW T.V.A. | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 282.00 | 832 462.00 | 24 820.00 | 857 282.00 |