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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 579.00 | 107 083.00 | 34 496.00 | 141 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 391.00 | 78 750.00 | 14 640.00 | 93 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 946.00 | 191 234.00 | 58 712.00 | 249 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 978.00 | 566.00 | 360 412.00 | 360 978.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 114.00 | 566.00 | 653 548.00 | 654 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 060.00 | 191 800.00 | 712 260.00 | 904 060.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 300 099.00 | 301 180.00 | | 300 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403.00 | 38 918.00 | | 55 403.00 |
DL TOTAL (I) | 405 811.00 | 390 407.00 | | 405 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054.00 | 23 319.00 | | 14 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 9 204.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707.00 | 72 565.00 | | 108 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 606.00 | 154 292.00 | | 126 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 080.00 | 55 604.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 449.00 | 314 985.00 | | 306 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 260.00 | 705 392.00 | | 712 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 769.00 | | 1 564 769.00 | 1 564 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 769.00 | | 1 564 769.00 | 1 564 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 276.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 720.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 996.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | 9 837.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 4 058.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 316.00 | 1 552 636.00 | | 1 587 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 912.00 | 1 513 718.00 | | 1 531 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 403.00 | 38 918.00 | | 55 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 580.00 | | 2 647.00 | 249 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 249 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 234 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 605.00 | | 2 647.00 | 234 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319.00 | 25 220.00 | 1 305.00 | 167 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 919.00 | 25 220.00 | 1 305.00 | 161 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 882.00 | | 22 316.00 | 22 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 882.00 | | 22 316.00 | 22 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 882.00 | | 22 316.00 | 22 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 360 299.00 | | | 360 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VC Groupe et associés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054.00 | 8 863.00 | 5 191.00 | 14 054.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 420.00 | 382 045.00 | 9 374.00 | 391 420.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 449.00 | 301 257.00 | 5 191.00 | 306 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |