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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 560.00 | 129.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 307.00 | 103 287.00 | 13 019.00 | 116 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 752.00 | 78 854.00 | 43 897.00 | 122 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 249.00 | 187 702.00 | 70 546.00 | 258 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 990.00 | 3 891.00 | 253 099.00 | 256 990.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 297 362.00 | | 297 362.00 | 297 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 905.00 | 3 891.00 | 594 014.00 | 597 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 154.00 | 191 593.00 | 664 561.00 | 856 154.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 316 457.00 | 301 116.00 | | 316 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | 65 340.00 | | 59 917.00 |
DL TOTAL (I) | 426 682.00 | 416 765.00 | | 426 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 771.00 | 47 500.00 | | 58 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 145.00 | 73 418.00 | | 44 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 373.00 | 115 923.00 | | 130 373.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 476.00 | 12 280.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 879.00 | 249 121.00 | | 237 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 561.00 | 665 887.00 | | 664 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 879.00 | 249 121.00 | | 237 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 817.00 | | 1 491 817.00 | 1 491 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 817.00 | | 1 491 817.00 | 1 491 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -116.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 9 763.00 | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 202.00 | 1 526 804.00 | | 1 512 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 285.00 | 1 461 463.00 | | 1 452 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 917.00 | 65 340.00 | | 59 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 856.00 | 19 502.00 | 8 656.00 | 176 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 58.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 353.00 | 19 444.00 | 8 656.00 | 171 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 321.00 | 252 321.00 | | 252 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 462.00 | 277 962.00 | 13 500.00 | 291 462.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |