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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 618.00 | 71.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 239.00 | 99 650.00 | 6 588.00 | 106 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 287.00 | 90 036.00 | 45 250.00 | 135 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 716.00 | 195 305.00 | 65 410.00 | 260 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 646.00 | 3 824.00 | 320 821.00 | 324 646.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 322 116.00 | | 322 116.00 | 322 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 162.00 | 3 824.00 | 680 338.00 | 684 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 878.00 | 199 129.00 | 745 748.00 | 944 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 326 374.00 | 316 457.00 | | 326 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 59 917.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 448 564.00 | 426 682.00 | | 448 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 515.00 | 58 771.00 | | 21 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 44 145.00 | | 79 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 819.00 | 130 373.00 | | 127 819.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 114.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 880.00 | 4 476.00 | | 32 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 184.00 | 237 879.00 | | 297 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 748.00 | 664 561.00 | | 745 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 724.00 | 237 879.00 | | 261 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 249.00 | 14 683.00 | | 258 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 059.00 | 14 683.00 | | 239 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 702.00 | 15 483.00 | 7 880.00 | 187 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 58.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 141.00 | 15 425.00 | 7 880.00 | 182 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | | 66.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | | 66.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | | 66.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 056.00 | 320 056.00 | | 320 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 304.00 | 337 804.00 | 13 500.00 | 351 304.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 724.00 | 261 724.00 | | 261 724.00 |