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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 444.00 | 245.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 388.00 | 106 040.00 | 24 348.00 | 130 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 483.00 | 52 974.00 | 63 508.00 | 116 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 636.00 | 164 459.00 | 111 176.00 | 275 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 717.00 | 566.00 | 251 151.00 | 251 717.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 613.00 | 566.00 | 511 047.00 | 511 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 250.00 | 165 025.00 | 622 224.00 | 787 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 300 503.00 | 300 099.00 | | 300 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 613.00 | 55 403.00 | | 40 613.00 |
DL TOTAL (I) | 391 424.00 | 405 811.00 | | 391 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 14 054.00 | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 521.00 | 45 000.00 | | 47 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 108 707.00 | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 126 606.00 | | 109 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 800.00 | 306 449.00 | | 230 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 224.00 | 712 260.00 | | 622 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 800.00 | 301 257.00 | | 230 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 889.00 | | 1 416 889.00 | 1 416 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 889.00 | | 1 416 889.00 | 1 416 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 361.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 461.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 976.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 437.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -1 437.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 8 587.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 794.00 | 1 587 316.00 | | 1 430 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 181.00 | 1 531 912.00 | | 1 390 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 613.00 | 55 403.00 | | 40 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 946.00 | | 82 426.00 | 249 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 736.00 | 275 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 736.00 | 246 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 290.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 971.00 | | 68 636.00 | 234 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | | 13 500.00 | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 234.00 | 29 361.00 | 56 136.00 | 191 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 44.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 834.00 | 29 317.00 | 56 136.00 | 185 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 874.00 | 9 374.00 | | 22 874.00 |
UX Autres créances clients | 251 038.00 | | | 251 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 526.00 | 282 026.00 | 13 500.00 | 295 526.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |