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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 502.00 | 187.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 965.00 | 104 149.00 | 15 816.00 | 119 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 172.00 | 67 204.00 | 50 967.00 | 118 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 527.00 | 176 856.00 | 80 671.00 | 257 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 662.00 | 3 891.00 | 293 771.00 | 297 662.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 469.00 | | 252 469.00 | 252 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 106.00 | 3 891.00 | 585 215.00 | 589 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 634.00 | 180 747.00 | 665 887.00 | 846 634.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 301 116.00 | 300 503.00 | | 301 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 340.00 | 40 613.00 | | 65 340.00 |
DL TOTAL (I) | 416 765.00 | 391 424.00 | | 416 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 47 521.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 68 809.00 | | 73 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 109 277.00 | | 115 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 121.00 | 230 800.00 | | 249 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 887.00 | 622 224.00 | | 665 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 121.00 | 230 800.00 | | 249 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 663.00 | | 1 523 663.00 | 1 523 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 663.00 | | 1 523 663.00 | 1 523 663.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 608.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 208.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 291.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 3 658.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 804.00 | 1 430 794.00 | | 1 526 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 463.00 | 1 390 181.00 | | 1 461 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 340.00 | 40 613.00 | | 65 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 636.00 | | 3 661.00 | 275 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 770.00 | 257 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 238 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 871.00 | | 3 661.00 | 246 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 459.00 | 24 791.00 | 12 395.00 | 164 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 58.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 015.00 | 24 733.00 | 12 395.00 | 159 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 3 325.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 3 325.00 | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 3 325.00 | | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 992.00 | 292 992.00 | | 292 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 797.00 | 310 297.00 | 13 500.00 | 323 797.00 |
VW T.V.A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 121.00 | 249 121.00 | | 249 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |