| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 418.00 | 89.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 13 745.00 | 963.00 | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 951.00 | 21 583.00 | 8 369.00 | 29 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 537.00 | 39 108.00 | 129 429.00 | 168 537.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 291.00 | 6 567.00 | 161 724.00 | 168 291.00 |
BZ Autres créances | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CF Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 877.00 | 6 567.00 | 241 310.00 | 247 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 414.00 | 45 675.00 | 370 739.00 | 416 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 729.00 | 65 412.00 | | 108 729.00 |
DH Report à nouveau | | 37 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 323.00 | 5 897.00 | | -33 323.00 |
DL TOTAL (I) | 130 405.00 | 163 729.00 | | 130 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 522.00 | 96 586.00 | | 79 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 236.00 | 51 972.00 | | 71 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 575.00 | 84 631.00 | | 89 575.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 334.00 | 233 194.00 | | 240 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 739.00 | 396 923.00 | | 370 739.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 263.00 | 155 606.00 | | 178 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 713 198.00 | | 713 198.00 | 713 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 730.00 | | 713 730.00 | 713 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | 11 595.00 | | 4 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 13 409.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 173.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | 1 843.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 3 016.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 414.00 | 10 393.00 | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 559.00 | 1 107 116.00 | | 740 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 882.00 | 1 101 219.00 | | 773 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 323.00 | 5 897.00 | | -33 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 337.00 | 63 894.00 | | 67 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 592.00 | | 4 445.00 | 169 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 168 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 46 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 221.00 | | 4 445.00 | 47 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 301.00 | 4 562.00 | 1 755.00 | 36 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | 4 562.00 | 1 755.00 | 33 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 522.00 | 17 451.00 | 62 071.00 | 79 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 190.00 | 224 335.00 | 7 854.00 | 232 190.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 334.00 | 178 263.00 | 62 071.00 | 240 334.00 |