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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 15 584.00 | 1 624.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 354.00 | 14 768.00 | 586.00 | 15 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 486.00 | 34 222.00 | 122 264.00 | 156 486.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 954.00 | 6 567.00 | 259 387.00 | 265 954.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 452.00 | 6 567.00 | 454 885.00 | 461 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 938.00 | 40 789.00 | 577 149.00 | 617 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 997.00 | 130 358.00 | | 116 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | -13 361.00 | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 261 309.00 | 171 997.00 | | 261 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 969.00 | 48 486.00 | | 32 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 129 274.00 | | 165 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 832.00 | 103 761.00 | | 117 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 840.00 | 281 521.00 | | 315 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 149.00 | 453 518.00 | | 577 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 322.00 | 248 553.00 | | 300 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 1 792.00 | | 32 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 067.00 | 1 792.00 | | 30 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 969.00 | 17 451.00 | 15 518.00 | 32 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 099.00 | 258 099.00 | | 258 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 605.00 | 335 605.00 | | 335 605.00 |
VW T.V.A. | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 840.00 | 300 322.00 | 15 518.00 | 315 840.00 |