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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 876.00 | 624.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 187.00 | 2 019.00 | 11 168.00 | 13 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 634.00 | 7 765.00 | 131 869.00 | 139 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 178.00 | 6 567.00 | 273 611.00 | 280 178.00 |
BZ Autres créances | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
CF Disponibilités | 158 933.00 | | 158 933.00 | 158 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 953.00 | 6 567.00 | 489 386.00 | 495 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 587.00 | 14 332.00 | 621 254.00 | 635 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 821.00 | 206 309.00 | | 210 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | 4 512.00 | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | 325 882.00 | 265 821.00 | | 325 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 17 451.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 169 191.00 | | 157 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | 97 176.00 | | 126 554.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 272.00 | 283 818.00 | | 287 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 254.00 | 549 639.00 | | 621 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 272.00 | 283 818.00 | | 287 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 486.00 | | 12 099.00 | 156 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 951.00 | 139 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 951.00 | 17 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | 12 076.00 | 34 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | 23.00 | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 308.00 | 527.00 | 28 070.00 | 35 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | 527.00 | 28 070.00 | 32 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 8 100.00 | | 6 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 324.00 | 272 324.00 | | 272 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 583.00 | 331 729.00 | 7 854.00 | 339 583.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 272.00 | 287 272.00 | | 287 272.00 |