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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 951.00 | 25 513.00 | 4 438.00 | 29 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 560.00 | 44 090.00 | 124 469.00 | 168 560.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 999.00 | 6 567.00 | 215 433.00 | 221 999.00 |
BZ Autres créances | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CF Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 466.00 | 6 567.00 | 346 899.00 | 353 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 025.00 | 50 657.00 | 471 368.00 | 522 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 405.00 | 108 729.00 | | 75 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 953.00 | -33 323.00 | | 54 953.00 |
DL TOTAL (I) | 185 358.00 | 130 405.00 | | 185 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 004.00 | 79 522.00 | | 64 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 060.00 | 71 236.00 | | 121 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 891.00 | 89 575.00 | | 100 891.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 010.00 | 240 334.00 | | 286 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 368.00 | 370 739.00 | | 471 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 523.00 | 178 263.00 | | 237 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 537.00 | | 23.00 | 168 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | 23.00 | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 108.00 | 4 982.00 | | 39 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 4 982.00 | | 36 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 004.00 | 15 518.00 | 48 486.00 | 64 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 145.00 | | | 214 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 562.00 | 304 708.00 | 7 854.00 | 312 562.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 010.00 | 237 523.00 | 48 486.00 | 286 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | 9 940.00 | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 819.00 | 83 136.00 | | 97 819.00 |
ST Autres comptes | 489 444.00 | 359 766.00 | | 489 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 487.00 | 47 312.00 | | 69 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 22 290.00 | 9 035.00 | | 22 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 786.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 387.00 | 10 726.00 | | 8 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 115.00 | 140 193.00 | | 210 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 389.00 | 77 161.00 | | 136 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 040.00 | 499 249.00 | | 679 040.00 |