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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 15 084.00 | 2 124.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 354.00 | 13 476.00 | 1 878.00 | 15 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 486.00 | 32 430.00 | 124 056.00 | 156 486.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 367.00 | 6 567.00 | 226 800.00 | 233 367.00 |
BZ Autres créances | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 029.00 | 6 567.00 | 329 462.00 | 336 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 515.00 | 38 997.00 | 453 518.00 | 492 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 358.00 | 75 405.00 | | 130 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 361.00 | 54 953.00 | | -13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 171 997.00 | 185 358.00 | | 171 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 486.00 | 64 004.00 | | 48 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 121 060.00 | | 129 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 761.00 | 100 891.00 | | 103 761.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 521.00 | 286 010.00 | | 281 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 518.00 | 471 368.00 | | 453 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 553.00 | 237 523.00 | | 248 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 560.00 | | 2 523.00 | 168 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 156 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 597.00 | 34 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | 2 500.00 | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 23.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 090.00 | 2 936.00 | 14 597.00 | 44 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727.00 | 2 936.00 | 14 597.00 | 41 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | 1.00 | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 486.00 | 15 518.00 | 32 968.00 | 48 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 496.00 | 311 642.00 | 7 854.00 | 319 496.00 |
VW T.V.A. | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 521.00 | 248 553.00 | 32 968.00 | 281 521.00 |